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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 367 306.00 | 325 102.00 | 42 205.00 | 367 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 780.00 | 32 568.00 | 18 212.00 | 50 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 087.00 | 357 670.00 | 60 417.00 | 418 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 779 915.00 | | 3 779 915.00 | 3 779 915.00 |
BZ Autres créances | 1 744 547 215.00 | 4 777 260.00 | 1 739 769 955.00 | 1 744 547 215.00 |
CF Disponibilités | 27 017 380.00 | | 27 017 380.00 | 27 017 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 291.00 | | 108 291.00 | 108 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 775 455 801.00 | 4 777 260.00 | 1 770 678 542.00 | 1 775 455 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 873 888.00 | 5 134 929.00 | 1 770 738 958.00 | 1 775 873 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 775.00 | 138 775.00 | | 138 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 878.00 | 13 878.00 | | 13 878.00 |
DH Report à nouveau | 25.00 | 9.00 | | 25.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 575 246.00 | 69 683 630.00 | | 50 575 246.00 |
DL TOTAL (I) | 50 727 924.00 | 69 836 292.00 | | 50 727 924.00 |
DP Provisions pour risques | 129 450.00 | 129 450.00 | | 129 450.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 682 096.00 | 1 785 480.00 | | 2 682 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 811 546.00 | 1 914 930.00 | | 2 811 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 384.00 | 1 677 382.00 | | 294 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 500.00 | 1 400 568.00 | | 675 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 752 630.00 | 3 515 601.00 | | 4 752 630.00 |
EA Autres dettes | 1 711 476 976.00 | 2 147 483 647.00 | | 1 711 476 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 717 199 489.00 | 2 147 483 647.00 | | 1 717 199 489.00 |
ED (V) | | 202.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 738 958.00 | 2 147 483 647.00 | | 1 770 738 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 001.00 | 16 065 513.00 | 16 183 514.00 | 118 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 001.00 | 16 065 513.00 | 16 183 514.00 | 118 001.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 183 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 918 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 699 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 923 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 508 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 631.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 876 212.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 040 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 296.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90 899 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 150 628.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 178 436 442.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 288 486 503.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 889 262.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 178 481 958.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 211 391 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 094 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 238 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 340.00 | | | 17 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 341.00 | | | 17 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 172.00 | | | 23 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 172.00 | | | 23 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 831.00 | | | -5 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 657 098.00 | 36 640 455.00 | | 26 657 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 687 370.00 | 1 846 811 543.00 | | 1 304 687 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 112 124.00 | 1 777 127 914.00 | | 1 254 112 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 575 246.00 | 69 683 630.00 | | 50 575 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 336.00 | | 8 751.00 | 409 336.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 306.00 | | | 367 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 029.00 | | 8 751.00 | 42 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 039.00 | 114 631.00 | | 243 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 016.00 | 104 086.00 | | 221 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 023.00 | 10 545.00 | | 22 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 914 930.00 | 896 616.00 | | 1 914 930.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 777 260.00 | | | 4 777 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 777 260.00 | | | 4 777 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 692 190.00 | 896 616.00 | | 6 692 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 876 212.00 | | |
UG ‐ Financières | | 20 404.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 500.00 | 675 500.00 | | 675 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 528 411.00 | 2 528 411.00 | | 2 528 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 034 101.00 | 2 034 101.00 | | 2 034 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442 715.00 | 442 715.00 | | 442 715.00 |
UX Autres créances clients | 3 779 915.00 | | | 3 779 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
VB T. V. A. | 240 623.00 | | | 240 623.00 |
VC Groupe et associés | 1 743 278 215.00 | | | 1 743 278 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 384.00 | 294 384.00 | | 294 384.00 |
VI Groupe et associés | 1 711 034 261.00 | 1 711 034 261.00 | | 1 711 034 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180 779.00 | | | 180 779.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 449.00 | | | 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 285.00 | 170 285.00 | | 170 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 846 188.00 | | | 846 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 291.00 | | | 108 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 748 435 421.00 | 99 348 454.00 | 1 649 086 967.00 | 1 748 435 421.00 |
VW T.V.A. | 19 833.00 | 19 833.00 | | 19 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 199 489.00 | 1 717 199 489.00 | | 1 717 199 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |