| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 871.00 | 27 226.00 | 15 645.00 | 42 871.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 6 029.00 | 2 418.00 | 3 611.00 | 6 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 215.00 | 209 090.00 | 29 126.00 | 238 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 109 690.00 | 1 815 796.00 | 3 293 894.00 | 5 109 690.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 41 804.00 | | 41 804.00 | 41 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 316.00 | | 128 316.00 | 128 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 669 158.00 | 2 054 530.00 | 3 614 628.00 | 5 669 158.00 |
BP En cours de production de services | 8 959.00 | | 8 959.00 | 8 959.00 |
BT Marchandises | 10 206 312.00 | | 10 206 312.00 | 10 206 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 370 825.00 | | 370 825.00 | 370 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 790 402.00 | 442 497.00 | 2 347 904.00 | 2 790 402.00 |
BZ Autres créances | 1 401 667.00 | | 1 401 667.00 | 1 401 667.00 |
CF Disponibilités | 507 608.00 | | 507 608.00 | 507 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231 079.00 | | 231 079.00 | 231 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 516 851.00 | 442 497.00 | 15 074 353.00 | 15 516 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 186 008.00 | 2 497 027.00 | 18 688 981.00 | 21 186 008.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 857 400.00 | 857 400.00 | | 857 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 1 172 247.00 | 1 172 247.00 | | 1 172 247.00 |
DH Report à nouveau | -609 484.00 | -558 883.00 | | -609 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 189 518.00 | -50 601.00 | | -1 189 518.00 |
DL TOTAL (I) | 276 380.00 | 1 465 898.00 | | 276 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 711 885.00 | 4 691 977.00 | | 6 711 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 658 646.00 | 7 375 054.00 | | 10 658 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 604.00 | 934 406.00 | | 563 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 92 798.00 | | |
EA Autres dettes | 451 355.00 | 571 139.00 | | 451 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 112.00 | | | 27 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 412 601.00 | 13 665 374.00 | | 18 412 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 688 981.00 | 15 131 272.00 | | 18 688 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 230 059.00 | 11 205 287.00 | | 16 230 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 948 548.00 | 240 803.00 | | 1 948 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 847 238.00 | | 55 847 238.00 | 55 847 238.00 |
FG Production vendue services | 4 373 386.00 | | 4 373 386.00 | 4 373 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 220 624.00 | | 60 220 624.00 | 60 220 624.00 |
FM Production stockée | | | 1 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 739 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 476 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 056 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 382 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 506 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 573 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 448 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 809 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 457.00 | |
GE Autres charges | | | 24 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 207 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -467 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -539 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 007 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 487.00 | 2 529.00 | | 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 124 211.00 | 306 622.00 | | 1 124 211.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 454.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 124 698.00 | 325 605.00 | | 1 124 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188 205.00 | 3 484.00 | | 188 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 118 377.00 | 307 459.00 | | 1 118 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 306 582.00 | 310 943.00 | | 1 306 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181 884.00 | 14 662.00 | | -181 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 864 339.00 | 38 998 632.00 | | 61 864 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 053 857.00 | 39 049 233.00 | | 63 053 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 189 518.00 | -50 601.00 | | -1 189 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 760 884.00 | | 1 766 447.00 | 5 760 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 136.00 | 170 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 237 848.00 | 1 620 326.00 | 5 669 158.00 | 237 848.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 134 340.00 | 30 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 207 848.00 | 1 619 190.00 | 5 363 935.00 | 207 848.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 340.00 | | 30 000.00 | 134 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 455 526.00 | | 1 735 446.00 | 5 455 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 018.00 | | 1 000.00 | 171 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 746 354.00 | 808 090.00 | 499 914.00 | 1 746 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 525.00 | 15 701.00 | | 11 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 734 829.00 | 792 388.00 | 499 914.00 | 1 734 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 424 630.00 | 26 457.00 | 8 590.00 | 424 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 424 630.00 | 26 457.00 | 8 590.00 | 424 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424 630.00 | 26 457.00 | 8 590.00 | 424 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 457.00 | 8 590.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 658 646.00 | 10 658 646.00 | | 10 658 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 232.00 | 217 232.00 | | 217 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 393.00 | 260 393.00 | | 260 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 355.00 | 451 355.00 | | 451 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 112.00 | 27 112.00 | | 27 112.00 |
UP Prêts | 41 804.00 | | | 41 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 316.00 | | | 128 316.00 |
UX Autres créances clients | 2 225 243.00 | | | 2 225 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 147.00 | | | 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 565 159.00 | | | 565 159.00 |
VB T. V. A. | 352 677.00 | | | 352 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 342 735.00 | 4 342 735.00 | | 4 342 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 369 150.00 | 186 608.00 | 1 035 140.00 | 2 369 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 213.00 | | | 268 213.00 |
VP Divers | 127 154.00 | | | 127 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 921 689.00 | | | 921 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 079.00 | | | 231 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 593 267.00 | 4 423 147.00 | 170 120.00 | 4 593 267.00 |
VW T.V.A. | 85 980.00 | 85 980.00 | | 85 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 412 601.00 | 16 230 059.00 | 1 035 140.00 | 18 412 601.00 |