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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | 46 891.00 | | 46 891.00 | 46 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 291.00 | | 47 291.00 | 47 291.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 23 094.00 | | 23 094.00 | 23 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 857.00 | | 125 857.00 | 125 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 801.00 | 105 810.00 | 192 991.00 | 298 801.00 |
BZ Autres créances | 297 796.00 | | 297 796.00 | 297 796.00 |
CF Disponibilités | 17 328.00 | | 17 328.00 | 17 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 246.00 | | 50 246.00 | 50 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 123.00 | 105 810.00 | 707 313.00 | 813 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 414.00 | 105 810.00 | 754 603.00 | 860 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 625 757.00 | 1 625 757.00 | | 1 625 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 1 172 247.00 | 1 172 247.00 | | 1 172 247.00 |
DH Report à nouveau | -4 259 922.00 | -4 144 469.00 | | -4 259 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 409.00 | -115 453.00 | | 123 409.00 |
DL TOTAL (I) | -1 292 774.00 | -1 416 184.00 | | -1 292 774.00 |
DP Provisions pour risques | 12 259.00 | 18 183.00 | | 12 259.00 |
DQ Provisions pour charges | | 138 481.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 12 259.00 | 156 664.00 | | 12 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732.00 | 167 882.00 | | 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 494 875.00 | 6 666 258.00 | | 1 494 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 747.00 | 304 289.00 | | 5 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 624.00 | 7 334 714.00 | | 147 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 241.00 | 875 290.00 | | 79 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 142 507.00 | | |
EA Autres dettes | 306 900.00 | 258 145.00 | | 306 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 035 119.00 | 15 749 086.00 | | 2 035 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 603.00 | 14 489 567.00 | | 754 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 029 372.00 | 15 444 797.00 | | 2 029 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 167 882.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 680 084.00 | | 19 680 084.00 | 19 680 084.00 |
FG Production vendue services | 2 071 562.00 | | 2 071 562.00 | 2 071 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 751 646.00 | | 21 751 646.00 | 21 751 646.00 |
FM Production stockée | | | -16 303.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 067 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 207 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 943 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 745 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 988 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 012.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 657 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 14 148.00 | 30 942.00 | | 14 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 089.00 | 26 553.00 | | 114 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 861 528.00 | 13 358.00 | | 2 861 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 975 617.00 | 39 910.00 | | 2 975 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 543 178.00 | 41 890.00 | | 543 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 634 071.00 | 8 077.00 | | 2 634 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 177 249.00 | 49 967.00 | | 3 177 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201 632.00 | -10 056.00 | | -201 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 042 812.00 | 40 126 512.00 | | 25 042 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 919 402.00 | 40 241 965.00 | | 24 919 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 409.00 | -115 453.00 | | 123 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 904 634.00 | | 33 908.00 | 5 904 634.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 115 416.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 416.00 | 47 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 891 252.00 | 47 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 91 469.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 684 367.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 661 367.00 | | 23 000.00 | 5 661 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 799.00 | | 10 908.00 | 151 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 987 982.00 | 153 783.00 | 3 141 765.00 | 2 987 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 987 982.00 | 153 783.00 | 3 141 765.00 | 2 987 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 664.00 | | 144 405.00 | 156 664.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 089.00 | | 82 089.00 | 82 089.00 |
6T Sur comptes clients | 74 908.00 | 40 011.00 | 9 109.00 | 74 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 998.00 | 40 011.00 | 91 198.00 | 156 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 662.00 | 40 011.00 | 235 604.00 | 313 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 011.00 | 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 494 875.00 | 1 494 875.00 | | 1 494 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 624.00 | 147 624.00 | | 147 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 844.00 | 41 844.00 | | 41 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 900.00 | 306 900.00 | | 306 900.00 |
UP Prêts | 46 891.00 | | 46 891.00 | 46 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 152 001.00 | 152 001.00 | | 152 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 800.00 | 146 800.00 | | 146 800.00 |
VB T. V. A. | 45 263.00 | 45 263.00 | | 45 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 332.00 | 100 332.00 | | 100 332.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 489.00 | 27 489.00 | | 27 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 713.00 | 124 713.00 | | 124 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 246.00 | 50 246.00 | | 50 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 134.00 | 646 843.00 | 47 291.00 | 694 134.00 |
VW T.V.A. | 26 174.00 | 26 174.00 | | 26 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 029 372.00 | 2 029 372.00 | | 2 029 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 171 830.00 | 300 788.00 | | 171 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 179 226.00 | 350 111.00 | | 179 226.00 |
ST Autres comptes | 514 476.00 | 1 101 016.00 | | 514 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 378 847.00 | 723 944.00 | | 378 847.00 |
YT Sous‐traitance | 459 552.00 | 978 270.00 | | 459 552.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 213 339.00 | 391 010.00 | | 213 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 55 781.00 | 111 511.00 | | 55 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 227 611.00 | 412 299.00 | | 227 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 684 799.00 | 7 213 891.00 | | 3 684 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 966 965.00 | 6 098 543.00 | | 1 966 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 745 441.00 | 3 544 351.00 | | 1 745 441.00 |