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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 263 181.00 | 23 024.00 | 240 156.00 | 263 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 460.00 | 171 221.00 | 103 239.00 | 274 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 864 635.00 | 2 341 571.00 | 2 523 064.00 | 4 864 635.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 35 717.00 | | 35 717.00 | 35 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 424.00 | | 113 424.00 | 113 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 642 886.00 | 2 535 817.00 | 3 107 069.00 | 5 642 886.00 |
BP En cours de production de services | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
BT Marchandises | 9 249 507.00 | 178 835.00 | 9 070 671.00 | 9 249 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 013.00 | | 106 013.00 | 106 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 374 222.00 | 112 875.00 | 2 261 346.00 | 2 374 222.00 |
BZ Autres créances | 1 815 252.00 | | 1 815 252.00 | 1 815 252.00 |
CF Disponibilités | 584 226.00 | | 584 226.00 | 584 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 794.00 | | 78 794.00 | 78 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 224 093.00 | 291 711.00 | 13 932 383.00 | 14 224 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 866 979.00 | 2 827 528.00 | 17 039 451.00 | 19 866 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 625 757.00 | 1 657 400.00 | | 1 625 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 1 172 247.00 | 1 172 247.00 | | 1 172 247.00 |
DH Report à nouveau | -4 677 277.00 | -4 493 738.00 | | -4 677 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 464.00 | -183 540.00 | | -66 464.00 |
DL TOTAL (I) | -1 900 003.00 | -1 801 896.00 | | -1 900 003.00 |
DP Provisions pour risques | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 377 163.00 | 419 500.00 | | 377 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 396 663.00 | 419 500.00 | | 396 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 080.00 | 421 252.00 | | 197 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 080 090.00 | 6 000 000.00 | | 10 080 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 399 715.00 | | | 399 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 777 757.00 | 8 950 391.00 | | 6 777 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 935 867.00 | 732 594.00 | | 935 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
EA Autres dettes | 148 573.00 | 310 898.00 | | 148 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 542 791.00 | 16 415 134.00 | | 18 542 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 039 451.00 | 15 032 738.00 | | 17 039 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 143 076.00 | 16 415 134.00 | | 18 143 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197 080.00 | 377 301.00 | | 197 080.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 080 090.00 | | | 10 080 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 020 157.00 | | 37 020 157.00 | 37 020 157.00 |
FG Production vendue services | 3 617 441.00 | | 3 617 441.00 | 3 617 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 637 598.00 | | 40 637 598.00 | 40 637 598.00 |
FM Production stockée | | | 11 130.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 539 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 212 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 285 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 600 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 622 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 410 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 932 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408 176.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 208.00 | |
GE Autres charges | | | 486 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 180 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 714.00 | | | 44 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 253 958.00 | 135 774.00 | | 253 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298 672.00 | 135 774.00 | | 298 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 509.00 | 35.00 | | 3 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 984.00 | 134 237.00 | | 184 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 494.00 | 134 272.00 | | 188 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 179.00 | 1 503.00 | | 110 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 511 067.00 | 17 332 366.00 | | 41 511 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 577 531.00 | 17 515 905.00 | | 41 577 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 464.00 | -183 540.00 | | -66 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 710 055.00 | | 373 719.00 | 5 710 055.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 225.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 225.00 | 149 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 937.00 | 436 951.00 | 5 642 886.00 | 3 937.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 871.00 | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 937.00 | 390 855.00 | 5 402 276.00 | 3 937.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 340.00 | | | 134 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 423 349.00 | | 373 719.00 | 5 423 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 365.00 | | | 152 365.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 376 383.00 | 408 176.00 | 248 742.00 | 2 376 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 871.00 | | 42 871.00 | 42 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 333 512.00 | 408 176.00 | 205 871.00 | 2 333 512.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 419 500.00 | 23 521.00 | 46 358.00 | 419 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 101 469.00 | 111 835.00 | 34 469.00 | 101 469.00 |
6T Sur comptes clients | 521 945.00 | 49 373.00 | 458 443.00 | 521 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 623 415.00 | 161 208.00 | 492 912.00 | 623 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 042 915.00 | 184 729.00 | 539 270.00 | 1 042 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184 729.00 | 539 270.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 078 090.00 | 10 078 090.00 | | 10 078 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 777 757.00 | 6 777 757.00 | | 6 777 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 159.00 | 302 159.00 | | 302 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 127.00 | 347 127.00 | | 347 127.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 573.00 | 148 573.00 | | 148 573.00 |
UP Prêts | 35 717.00 | | 35 717.00 | 35 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 424.00 | | 113 424.00 | 113 424.00 |
UX Autres créances clients | 2 196 126.00 | 2 196 126.00 | | 2 196 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 096.00 | 178 096.00 | | 178 096.00 |
VB T. V. A. | 568 031.00 | 568 031.00 | | 568 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 080.00 | 197 080.00 | | 197 080.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 332.00 | 100 332.00 | | 100 332.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 174 200.00 | 174 200.00 | | 174 200.00 |
VP Divers | 63 231.00 | 63 231.00 | | 63 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 659.00 | 107 659.00 | | 107 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900 974.00 | 900 974.00 | | 900 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 794.00 | 78 794.00 | | 78 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 417 408.00 | 4 268 268.00 | 149 140.00 | 4 417 408.00 |
VW T.V.A. | 178 922.00 | 178 922.00 | | 178 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 143 076.00 | 18 143 076.00 | | 18 143 076.00 |