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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 871.00 | 42 871.00 | | 42 871.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 61 855.00 | 3 546.00 | 58 309.00 | 61 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 638.00 | 218 536.00 | 23 101.00 | 241 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 115 919.00 | 2 111 430.00 | 3 004 490.00 | 5 115 919.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
BF Prêts | 36 196.00 | | 36 196.00 | 36 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 170.00 | | 116 170.00 | 116 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 710 055.00 | 2 376 383.00 | 3 333 672.00 | 5 710 055.00 |
BP En cours de production de services | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BT Marchandises | 7 648 967.00 | 101 469.00 | 7 547 497.00 | 7 648 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 330 422.00 | 521 945.00 | 1 808 476.00 | 2 330 422.00 |
BZ Autres créances | 1 632 241.00 | | 1 632 241.00 | 1 632 241.00 |
CF Disponibilités | 128 157.00 | | 128 157.00 | 128 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 744.00 | | 77 744.00 | 77 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 822 481.00 | 623 415.00 | 11 199 066.00 | 11 822 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 032 536.00 | 2 999 798.00 | 15 032 738.00 | 18 032 536.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 657 400.00 | 857 400.00 | | 1 657 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 1 172 247.00 | 1 172 247.00 | | 1 172 247.00 |
DH Report à nouveau | -4 493 738.00 | -1 799 001.00 | | -4 493 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 540.00 | -2 694 737.00 | | -183 540.00 |
DL TOTAL (I) | -1 801 896.00 | -2 418 357.00 | | -1 801 896.00 |
DQ Provisions pour charges | 419 500.00 | 419 500.00 | | 419 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 419 500.00 | 419 500.00 | | 419 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 252.00 | 6 144 182.00 | | 421 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 950 391.00 | 7 530 469.00 | | 8 950 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 732 594.00 | 523 276.00 | | 732 594.00 |
EA Autres dettes | 310 898.00 | 169 713.00 | | 310 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 415 134.00 | 14 367 641.00 | | 16 415 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 032 738.00 | 12 368 784.00 | | 15 032 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 415 134.00 | 14 367 641.00 | | 16 415 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377 301.00 | 3 293 994.00 | | 377 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 619 009.00 | | 15 619 009.00 | 15 619 009.00 |
FG Production vendue services | 1 382 459.00 | | 1 382 459.00 | 1 382 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 001 468.00 | | 17 001 468.00 | 17 001 468.00 |
FM Production stockée | | | -13 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 196 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 152 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 280 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 305 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 078 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 909.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 555.00 | |
GE Autres charges | | | 10 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 195 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 799.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 774.00 | 209 730.00 | | 135 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 774.00 | 213 529.00 | | 135 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 17 970.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 237.00 | 213 471.00 | | 134 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 272.00 | 231 442.00 | | 134 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 503.00 | -17 913.00 | | 1 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 332 366.00 | 34 939 827.00 | | 17 332 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 515 905.00 | 37 634 564.00 | | 17 515 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 540.00 | -2 694 737.00 | | -183 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 670 269.00 | | 288 677.00 | 5 670 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 066.00 | | 152 365.00 | 14 066.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 066.00 | 234 825.00 | 5 710 055.00 | 14 066.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234 825.00 | 5 423 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 340.00 | | | 134 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 369 498.00 | | 288 677.00 | 5 369 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 431.00 | | | 166 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 253 063.00 | 223 909.00 | 100 589.00 | 2 253 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 778.00 | 5 093.00 | | 37 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 215 284.00 | 218 817.00 | 100 589.00 | 2 215 284.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 419 500.00 | | | 419 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 194 924.00 | 14 478.00 | 107 933.00 | 194 924.00 |
6T Sur comptes clients | 463 785.00 | 59 077.00 | 917.00 | 463 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 658 709.00 | 73 555.00 | 108 850.00 | 658 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 078 209.00 | 73 555.00 | 108 850.00 | 1 078 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 555.00 | 108 850.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 950 391.00 | 8 950 391.00 | | 8 950 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 896.00 | 232 896.00 | | 232 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 197.00 | 304 197.00 | | 304 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 898.00 | 310 898.00 | | 310 898.00 |
UP Prêts | 36 196.00 | | 36 196.00 | 36 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 170.00 | | 116 170.00 | 116 170.00 |
UX Autres créances clients | 1 698 852.00 | 1 698 852.00 | | 1 698 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 631 570.00 | 631 570.00 | | 631 570.00 |
VB T. V. A. | 487 680.00 | 487 680.00 | | 487 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 252.00 | 421 252.00 | | 421 252.00 |
VI Groupe et associés | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 182 542.00 | | | 2 182 542.00 |
VP Divers | 179 653.00 | 179 653.00 | | 179 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 358.00 | 32 358.00 | | 32 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 964 909.00 | 964 909.00 | | 964 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 744.00 | 77 744.00 | | 77 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 192 773.00 | 4 040 407.00 | 152 365.00 | 4 192 773.00 |
VW T.V.A. | 163 142.00 | 163 142.00 | | 163 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 415 134.00 | 16 415 134.00 | | 16 415 134.00 |