| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 871.00 | 37 778.00 | 5 093.00 | 42 871.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 6 029.00 | 2 699.00 | 3 330.00 | 6 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 638.00 | 215 041.00 | 26 597.00 | 241 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 121 831.00 | 1 997 544.00 | 3 124 286.00 | 5 121 831.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 36 196.00 | | 36 196.00 | 36 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 473.00 | | 129 473.00 | 129 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 670 269.00 | 2 253 063.00 | 3 417 206.00 | 5 670 269.00 |
BP En cours de production de services | 18 945.00 | | 18 945.00 | 18 945.00 |
BT Marchandises | 6 368 108.00 | 194 924.00 | 6 173 183.00 | 6 368 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 484.00 | | 45 484.00 | 45 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 066 359.00 | 463 785.00 | 1 602 574.00 | 2 066 359.00 |
BZ Autres créances | 732 828.00 | | 732 828.00 | 732 828.00 |
CF Disponibilités | 89 854.00 | | 89 854.00 | 89 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288 709.00 | | 288 709.00 | 288 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 610 287.00 | 658 709.00 | 8 951 578.00 | 9 610 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 280 556.00 | 2 911 772.00 | 12 368 784.00 | 15 280 556.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 857 400.00 | 857 400.00 | | 857 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 1 172 247.00 | 1 172 247.00 | | 1 172 247.00 |
DH Report à nouveau | -1 799 001.00 | -609 484.00 | | -1 799 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 694 737.00 | -1 189 518.00 | | -2 694 737.00 |
DL TOTAL (I) | -2 418 357.00 | 276 380.00 | | -2 418 357.00 |
DQ Provisions pour charges | 419 500.00 | | | 419 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 419 500.00 | | | 419 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 144 182.00 | 6 711 885.00 | | 6 144 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 530 469.00 | 10 658 646.00 | | 7 530 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 276.00 | 563 604.00 | | 523 276.00 |
EA Autres dettes | 169 713.00 | 451 355.00 | | 169 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 112.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 367 641.00 | 18 412 601.00 | | 14 367 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 368 784.00 | 18 688 981.00 | | 12 368 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 776 506.00 | | 31 776 506.00 | 31 776 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 274 080.00 | | 34 274 080.00 | 34 274 080.00 |
FM Production stockée | | | 9 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 424 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 726 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 407 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 838 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 946 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 355 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 066 680.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 419 500.00 | |
GE Autres charges | | | 44 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 070 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 344 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 676 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 799.00 | 487.00 | | 3 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209 730.00 | 1 124 211.00 | | 209 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 529.00 | 1 124 698.00 | | 213 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 970.00 | 188 205.00 | | 17 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 471.00 | 1 118 377.00 | | 213 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 442.00 | 1 306 582.00 | | 231 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 913.00 | -181 884.00 | | -17 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 939 827.00 | 61 864 339.00 | | 34 939 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 634 564.00 | 63 053 857.00 | | 37 634 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 694 737.00 | -1 189 518.00 | | -2 694 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 669 158.00 | | 428 288.00 | 5 669 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 608.00 | | 166 431.00 | 5 608.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 608.00 | 411 568.00 | 5 670 269.00 | 15 608.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 411 568.00 | 5 369 498.00 | 10 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 340.00 | | | 134 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 363 935.00 | | 427 131.00 | 5 363 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 882.00 | | 1 157.00 | 170 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 054 530.00 | 396 630.00 | 198 097.00 | 2 054 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 226.00 | 10 552.00 | | 27 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 027 303.00 | 386 078.00 | 198 097.00 | 2 027 303.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 419 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 194 924.00 | | |
6T Sur comptes clients | 442 497.00 | 46 345.00 | 25 057.00 | 442 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 442 497.00 | 241 269.00 | 25 057.00 | 442 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442 497.00 | 660 769.00 | 25 057.00 | 442 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 660 769.00 | 25 057.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 530 469.00 | 7 530 469.00 | | 7 530 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 153.00 | 217 153.00 | | 217 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 905.00 | 276 905.00 | | 276 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 713.00 | 169 713.00 | | 169 713.00 |
UP Prêts | 36 196.00 | | | 36 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 473.00 | | | 129 473.00 |
UX Autres créances clients | 1 488 617.00 | | | 1 488 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 577 742.00 | | | 577 742.00 |
VB T. V. A. | 18 356.00 | | | 18 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 961 641.00 | 3 961 641.00 | | 3 961 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 182 542.00 | 2 182 542.00 | | 2 182 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 609.00 | | | 186 609.00 |
VP Divers | 133 371.00 | | | 133 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579 775.00 | | | 579 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288 709.00 | | | 288 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 253 565.00 | 3 087 896.00 | 165 669.00 | 3 253 565.00 |
VW T.V.A. | 20 812.00 | 20 812.00 | | 20 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 367 641.00 | 14 367 641.00 | | 14 367 641.00 |