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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 316 009.00 | 223 656.00 | 92 352.00 | 316 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 235.00 | 197 992.00 | 125 244.00 | 323 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 657 948.00 | 2 296 930.00 | 2 361 017.00 | 4 657 948.00 |
BF Prêts | 45 909.00 | | 45 909.00 | 45 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 925.00 | | 113 925.00 | 113 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 548 495.00 | 2 718 578.00 | 2 829 916.00 | 5 548 495.00 |
BP En cours de production de services | 17 871.00 | | 17 871.00 | 17 871.00 |
BT Marchandises | 9 446 219.00 | 92 814.00 | 9 353 405.00 | 9 446 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 449 364.00 | | 449 364.00 | 449 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 991 217.00 | 79 497.00 | 1 911 721.00 | 1 991 217.00 |
BZ Autres créances | 1 153 720.00 | | 1 153 720.00 | 1 153 720.00 |
CF Disponibilités | 286 534.00 | | 286 534.00 | 286 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 472.00 | | 104 472.00 | 104 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 449 398.00 | 172 311.00 | 13 277 087.00 | 13 449 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 997 893.00 | 2 890 889.00 | 16 107 003.00 | 18 997 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 159 834.00 | | | 159 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 625 757.00 | 1 625 757.00 | | 1 625 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 1 172 247.00 | 1 172 247.00 | | 1 172 247.00 |
DH Report à nouveau | -4 743 741.00 | -4 677 277.00 | | -4 743 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 272.00 | -66 464.00 | | 599 272.00 |
DL TOTAL (I) | -1 300 731.00 | -1 900 003.00 | | -1 300 731.00 |
DP Provisions pour risques | 37 754.00 | 19 500.00 | | 37 754.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 532.00 | 377 163.00 | | 300 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 338 286.00 | 396 663.00 | | 338 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 874.00 | 197 080.00 | | 116 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 731 753.00 | 10 080 090.00 | | 10 731 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 370 616.00 | 399 715.00 | | 370 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 727 181.00 | 6 777 757.00 | | 4 727 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 948 785.00 | 935 867.00 | | 948 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 330.00 | 3 709.00 | | 10 330.00 |
EA Autres dettes | 163 908.00 | 148 573.00 | | 163 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 069 448.00 | 18 542 791.00 | | 17 069 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 107 003.00 | 17 039 451.00 | | 16 107 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 874.00 | 197 080.00 | | 116 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 731 753.00 | | | 10 731 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 464 149.00 | | 39 464 149.00 | 39 464 149.00 |
FG Production vendue services | 4 351 292.00 | | 4 351 292.00 | 4 351 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 815 441.00 | | 43 815 441.00 | 43 815 441.00 |
FM Production stockée | | | 1 791.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 228 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 214 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -196 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 884 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 463 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 636 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 967 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 673.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 83 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 175.00 | |
GE Autres charges | | | 59 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 534 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 694 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 637.00 | 44 714.00 | | 38 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 748.00 | 253 958.00 | | 86 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 386.00 | 298 672.00 | | 125 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 481.00 | 3 509.00 | | 6 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 595.00 | 184 984.00 | | 57 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 077.00 | 188 494.00 | | 64 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 309.00 | 110 179.00 | | 61 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 354 414.00 | 41 511 067.00 | | 44 354 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 755 142.00 | 41 577 531.00 | | 43 755 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 272.00 | -66 464.00 | | 599 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 642 886.00 | | 81 986.00 | 5 642 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 870.00 | | 159 834.00 | 12 870.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 870.00 | 163 507.00 | 5 548 495.00 | 12 870.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 507.00 | 5 297 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 402 276.00 | | 58 423.00 | 5 402 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 140.00 | | 23 563.00 | 149 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 535 817.00 | 288 673.00 | 105 912.00 | 2 535 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 535 817.00 | 288 673.00 | 105 912.00 | 2 535 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 396 663.00 | 83 787.00 | 142 165.00 | 396 663.00 |
6N Sur stocks et en cours | 178 835.00 | 116 158.00 | 202 179.00 | 178 835.00 |
6T Sur comptes clients | 112 875.00 | 17 018.00 | 50 396.00 | 112 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291 711.00 | 133 175.00 | 252 575.00 | 291 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 688 374.00 | 216 962.00 | 394 740.00 | 688 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216 962.00 | 394 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 731 753.00 | 10 731 753.00 | | 10 731 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 727 181.00 | 4 727 181.00 | | 4 727 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 349 797.00 | 349 797.00 | | 349 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 891.00 | 377 891.00 | | 377 891.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 908.00 | 163 908.00 | | 163 908.00 |
UP Prêts | 45 909.00 | | 45 909.00 | 45 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 925.00 | | 113 925.00 | 113 925.00 |
UX Autres créances clients | 1 866 385.00 | 1 866 385.00 | | 1 866 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 832.00 | 124 832.00 | | 124 832.00 |
VB T. V. A. | 28 049.00 | 28 049.00 | | 28 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 874.00 | 116 874.00 | | 116 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 332.00 | 100 332.00 | | 100 332.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 124 500.00 | 124 500.00 | | 124 500.00 |
VP Divers | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 143.00 | 76 143.00 | | 76 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 887 711.00 | 887 711.00 | | 887 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 472.00 | 104 472.00 | | 104 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 409 243.00 | 3 249 410.00 | 159 834.00 | 3 409 243.00 |
VW T.V.A. | 144 955.00 | 144 955.00 | | 144 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 698 832.00 | 16 698 832.00 | | 16 698 832.00 |