|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 833.00 | 30 452.00 | 3 381.00 | 33 833.00 |
AN Terrains | 24 402.00 | | 24 402.00 | 24 402.00 |
AP Constructions | 417 190.00 | 169 157.00 | 248 033.00 | 417 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 012.00 | 321 136.00 | 105 875.00 | 427 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 041 280.00 | 909 177.00 | 132 103.00 | 1 041 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 528.00 | | 10 528.00 | 10 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 955 164.00 | 1 429 921.00 | 525 243.00 | 1 955 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 877.00 | | 40 877.00 | 40 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 973 998.00 | | 1 973 998.00 | 1 973 998.00 |
BZ Autres créances | 235 640.00 | | 235 640.00 | 235 640.00 |
CF Disponibilités | 691 119.00 | | 691 119.00 | 691 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 072.00 | | 46 072.00 | 46 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 987 707.00 | | 2 987 707.00 | 2 987 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 942 871.00 | 1 429 921.00 | 3 512 950.00 | 4 942 871.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
DG Autres réserves | 872 524.00 | | | 872 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 669.00 | | | -99 669.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 955.00 | | | 1 323 955.00 |
DP Provisions pour risques | 63 228.00 | | | 63 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 228.00 | | | 63 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 100.00 | | | 326 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 840.00 | | | 1 049 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 746 721.00 | | | 746 721.00 |
EA Autres dettes | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 125 767.00 | | | 2 125 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 512 950.00 | | | 3 512 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 942 413.00 | | | 1 942 413.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 051 115.00 | | 7 051 115.00 | 7 051 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 051 115.00 | | 7 051 115.00 | 7 051 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 239 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 756 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 747 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 784 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 932 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 400.00 | |
GE Autres charges | | | 32 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 513 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -273 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 407.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 191 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 282.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 152 081.00 | | | 152 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 273 417.00 | | | 273 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273 417.00 | | | 273 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | | | 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285 080.00 | | | 285 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 404.00 | | | 285 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 987.00 | | | -11 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 706 062.00 | | | 7 706 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 805 731.00 | | | 7 805 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 669.00 | | | -99 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 453.00 | | | 72 453.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 362 112.00 | | 8 024.00 | 2 362 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 191 574.00 | 11 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 414 972.00 | 1 955 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 399.00 | 1 909 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 406.00 | | 4 426.00 | 29 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 129 684.00 | | 3 598.00 | 2 129 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 022.00 | | | 203 022.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 406 414.00 | 153 400.00 | 129 893.00 | 1 406 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 153.00 | 4 298.00 | | 26 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 380 260.00 | 149 102.00 | 129 893.00 | 1 380 260.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 764.00 | | 3 536.00 | 66 764.00 |
6T Sur comptes clients | 32 899.00 | | 32 899.00 | 32 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 473.00 | | 224 473.00 | 224 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 236.00 | | 228 009.00 | 291 236.00 |
UG ‐ Financières | | | 191 574.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 840.00 | 1 049 840.00 | | 1 049 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 092.00 | 187 092.00 | | 187 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | | | 920.00 |
UX Autres créances clients | 1 973 998.00 | | | 1 973 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
VB T. V. A. | 69 251.00 | | | 69 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 100.00 | 142 746.00 | 183 354.00 | 326 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 707.00 | | | 159 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 318.00 | | | 20 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 662.00 | | | 139 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 072.00 | | | 46 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 256 630.00 | 2 255 710.00 | 920.00 | 2 256 630.00 |
VW T.V.A. | 554 490.00 | 554 490.00 | | 554 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 125 767.00 | 1 942 413.00 | 183 354.00 | 2 125 767.00 |