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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
AN Terrains | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
AP Constructions | 517 950.00 | 70 630.00 | 447 320.00 | 517 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 218.00 | 295 543.00 | 49 675.00 | 345 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 800.00 | 243 969.00 | 177 832.00 | 421 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 115.00 | 614 568.00 | 740 547.00 | 1 355 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 653.00 | | 45 653.00 | 45 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 816 586.00 | | 1 816 586.00 | 1 816 586.00 |
BZ Autres créances | 336 653.00 | | 336 653.00 | 336 653.00 |
CF Disponibilités | 3 083 356.00 | | 3 083 356.00 | 3 083 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 224.00 | | 45 224.00 | 45 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 327 472.00 | | 5 327 472.00 | 5 327 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 682 586.00 | 614 568.00 | 6 068 018.00 | 6 682 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 811 620.00 | | | 811 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 162.00 | | | 81 162.00 |
DG Autres réserves | 1 102 599.00 | | | 1 102 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 482.00 | | | 25 482.00 |
DL TOTAL (I) | 2 020 864.00 | | | 2 020 864.00 |
DP Provisions pour risques | 282 974.00 | | | 282 974.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 220.00 | | | 150 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 433 194.00 | | | 433 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 127 898.00 | | | 1 127 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 972.00 | | | 155 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 670.00 | | | 666 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 883 412.00 | | | 883 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 780 009.00 | | | 780 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 613 961.00 | | | 3 613 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 068 018.00 | | | 6 068 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 569 739.00 | | | 3 569 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 481 004.00 | | 6 481 004.00 | 6 481 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 481 004.00 | | 6 481 004.00 | 6 481 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 680 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 713 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 964 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 582 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 931 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 220.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 601 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 160.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 179 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 196 641.00 | | | 196 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 232 250.00 | | | 232 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 465.00 | | | 234 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232 673.00 | | | -232 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 066.00 | | | -1 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 862 081.00 | | | 6 862 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 836 598.00 | | | 6 836 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 482.00 | | | 25 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 239.00 | | | 64 239.00 |