| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
AN Terrains | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
AP Constructions | 517 950.00 | 94 174.00 | 423 776.00 | 517 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 000.00 | 309 721.00 | 36 278.00 | 346 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 366.00 | 328 547.00 | 343 819.00 | 672 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 606 462.00 | 736 868.00 | 869 594.00 | 1 606 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 104.00 | | 48 104.00 | 48 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 767 216.00 | | 1 767 216.00 | 1 767 216.00 |
BZ Autres créances | 219 175.00 | | 219 175.00 | 219 175.00 |
CF Disponibilités | 2 497 220.00 | | 2 497 220.00 | 2 497 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 718.00 | | 38 718.00 | 38 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 570 434.00 | | 4 570 434.00 | 4 570 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 176 896.00 | 736 868.00 | 5 440 028.00 | 6 176 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 811 620.00 | | | 811 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 162.00 | | | 81 162.00 |
DG Autres réserves | 1 102 599.00 | | | 1 102 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 374.00 | | | 135 374.00 |
DL TOTAL (I) | 2 130 756.00 | | | 2 130 756.00 |
DP Provisions pour risques | 85 419.00 | | | 85 419.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 220.00 | | | 150 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 639.00 | | | 235 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 119.00 | | | 216 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 716.00 | | | 93 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 766.00 | | | 670 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 088 373.00 | | | 1 088 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 004 660.00 | | | 1 004 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 073 634.00 | | | 3 073 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 440 028.00 | | | 5 440 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 961 855.00 | | | 2 961 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 591 270.00 | | 9 591 270.00 | 9 591 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 591 270.00 | | 9 591 270.00 | 9 591 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 640 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 380 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 833 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 795 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 062 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 518.00 | |
GE Autres charges | | | 44 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 408 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 066.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 604.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 773.00 | | | 48 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190 928.00 | | | 190 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 333.00 | | | 30 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 197 555.00 | | | 197 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418 816.00 | | | 418 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440 053.00 | | | 440 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440 053.00 | | | 440 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 237.00 | | | -21 237.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 610.00 | | | 14 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 212.00 | | | 59 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 072 465.00 | | | 10 072 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 937 090.00 | | | 9 937 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 374.00 | | | 135 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 211.00 | | | 53 211.00 |