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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 837.00 | 21 837.00 | | 21 837.00 |
AN Terrains | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
AP Constructions | 517 950.00 | 47 087.00 | 470 863.00 | 517 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 713.00 | 288 040.00 | 673.00 | 288 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 123.00 | 226 795.00 | 242 328.00 | 469 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 344.00 | 583 760.00 | 779 584.00 | 1 363 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 333.00 | | 43 333.00 | 43 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 742 168.00 | | 3 742 168.00 | 3 742 168.00 |
BZ Autres créances | 478 827.00 | | 478 827.00 | 478 827.00 |
CF Disponibilités | 572 517.00 | | 572 517.00 | 572 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 799.00 | | 18 799.00 | 18 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 855 645.00 | | 4 855 645.00 | 4 855 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 218 989.00 | 583 760.00 | 5 635 229.00 | 6 218 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 811 620.00 | | | 811 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 162.00 | | | 81 162.00 |
DG Autres réserves | 957 264.00 | | | 957 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 336.00 | | | 445 336.00 |
DL TOTAL (I) | 2 295 381.00 | | | 2 295 381.00 |
DP Provisions pour risques | 53 834.00 | | | 53 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 834.00 | | | 53 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 458.00 | | | 171 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 394.00 | | | 478 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 330.00 | | | 821 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 162 306.00 | | | 1 162 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 652 526.00 | | | 652 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 286 013.00 | | | 3 286 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 635 229.00 | | | 5 635 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 158 377.00 | | | 3 158 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 554 900.00 | | 8 554 900.00 | 8 554 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 554 900.00 | | 8 554 900.00 | 8 554 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 627 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 234 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 839 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 979 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 145 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 577.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 491 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 351.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 179 349.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 468 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 846 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 532.00 | | | 72 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 472.00 | | | 33 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229 779.00 | | | 229 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 361.00 | | | 33 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 140.00 | | | 263 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229 669.00 | | | -229 669.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 762.00 | | | 51 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 367.00 | | | 119 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 840 411.00 | | | 9 840 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 395 076.00 | | | 9 395 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 336.00 | | | 445 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 928.00 | | | 82 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 209.00 | | 188 852.00 | 1 313 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 528.00 | 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 718.00 | 1 363 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 190.00 | 1 340 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 837.00 | | | 21 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 279 924.00 | | 188 852.00 | 1 279 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 012.00 | 140 577.00 | 94 829.00 | 538 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 837.00 | | | 21 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 174.00 | 140 577.00 | 94 829.00 | 516 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 106.00 | | 3 272.00 | 57 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 106.00 | | 3 272.00 | 57 106.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821 330.00 | 821 330.00 | | 821 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 302.00 | 113 302.00 | | 113 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 604.00 | 189 604.00 | | 189 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 367.00 | 119 367.00 | | 119 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 652 526.00 | 652 526.00 | | 652 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
UX Autres créances clients | 3 742 168.00 | 3 742 168.00 | | 3 742 168.00 |
VB T. V. A. | 66 230.00 | 66 230.00 | | 66 230.00 |
VC Groupe et associés | 291 936.00 | 291 936.00 | | 291 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 458.00 | 43 822.00 | 127 636.00 | 171 458.00 |
VI Groupe et associés | 478 394.00 | 478 394.00 | | 478 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 800.00 | | | 191 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 054.00 | | | 88 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 786.00 | 28 786.00 | | 28 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 145.00 | 16 145.00 | | 16 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 876.00 | 91 876.00 | | 91 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 799.00 | 18 799.00 | | 18 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 240 714.00 | 4 239 794.00 | 920.00 | 4 240 714.00 |
VW T.V.A. | 723 887.00 | 723 887.00 | | 723 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 286 013.00 | 3 158 377.00 | 127 636.00 | 3 286 013.00 |