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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 837.00 | 20 669.00 | 1 168.00 | 21 837.00 |
AN Terrains | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
AP Constructions | 517 950.00 | | 517 950.00 | 517 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 101.00 | 318 901.00 | 71 200.00 | 390 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 055.00 | 115 426.00 | 195 629.00 | 311 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 528.00 | | 10 528.00 | 10 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 172.00 | 454 996.00 | 869 175.00 | 1 324 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 378.00 | | 37 378.00 | 37 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 139 918.00 | | 2 139 918.00 | 2 139 918.00 |
BZ Autres créances | 180 689.00 | | 180 689.00 | 180 689.00 |
CF Disponibilités | 428 285.00 | | 428 285.00 | 428 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 916.00 | | 27 916.00 | 27 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 814 186.00 | | 2 814 186.00 | 2 814 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 138 357.00 | 454 996.00 | 3 683 361.00 | 4 138 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | | | 501 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 311 864.00 | | | 311 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
DG Autres réserves | 772 855.00 | | | 772 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 546.00 | | | -66 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 569 273.00 | | | 1 569 273.00 |
DP Provisions pour risques | 60 217.00 | | | 60 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 217.00 | | | 60 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 587.00 | | | 206 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 406.00 | | | 58 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 270.00 | | | 1 052 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697 277.00 | | | 697 277.00 |
EA Autres dettes | 39 332.00 | | | 39 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 053 871.00 | | | 2 053 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 683 361.00 | | | 3 683 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 986 269.00 | | | 1 986 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 031.00 | | | 23 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 383 017.00 | | 7 383 017.00 | 7 383 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 383 017.00 | | 7 383 017.00 | 7 383 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 466 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 366 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 487 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 709 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 005 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 559.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 820 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -354 146.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 155 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 579.00 | | | 77 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183 300.00 | | | 183 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 300.00 | | | 183 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 732.00 | | | 45 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 732.00 | | | 45 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 568.00 | | | 137 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 805 337.00 | | | 7 805 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 871 883.00 | | | 7 871 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 546.00 | | | -66 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 923.00 | | | 87 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 955 164.00 | | 2 258 161.00 | 1 955 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 889 154.00 | 1 324 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 995.00 | 21 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 877 159.00 | 1 283 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 833.00 | | | 33 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 909 884.00 | | 2 251 181.00 | 1 909 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 448.00 | | 6 980.00 | 11 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 429 921.00 | 509 227.00 | 1 484 152.00 | 1 429 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 452.00 | 2 213.00 | 11 995.00 | 30 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 399 470.00 | 507 014.00 | 1 472 157.00 | 1 399 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 228.00 | | 3 011.00 | 63 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 228.00 | | 3 011.00 | 63 228.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 270.00 | 1 052 270.00 | | 1 052 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 766.00 | 188 766.00 | | 188 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 332.00 | 39 332.00 | | 39 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 139 918.00 | | | 2 139 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
VB T. V. A. | 63 840.00 | | | 63 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 587.00 | 138 985.00 | 67 602.00 | 206 587.00 |
VI Groupe et associés | 58 406.00 | 58 406.00 | | 58 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 290.00 | | | 142 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 624.00 | | | 35 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 805.00 | | | 77 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 916.00 | | | 27 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 356 423.00 | 2 348 523.00 | 7 900.00 | 2 356 423.00 |
VW T.V.A. | 496 624.00 | 496 624.00 | | 496 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 053 871.00 | 1 986 269.00 | 67 602.00 | 2 053 871.00 |