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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 837.00 | 21 837.00 | | 21 837.00 |
AN Terrains | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
AP Constructions | 517 950.00 | 23 543.00 | 494 407.00 | 517 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 403.00 | 332 829.00 | 26 574.00 | 359 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 771.00 | 159 802.00 | 177 969.00 | 337 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 528.00 | | 10 528.00 | 10 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 209.00 | 538 012.00 | 775 198.00 | 1 313 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 277.00 | | 48 277.00 | 48 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 112 404.00 | | 3 112 404.00 | 3 112 404.00 |
BZ Autres créances | 388 126.00 | | 388 126.00 | 388 126.00 |
CF Disponibilités | 672 753.00 | | 672 753.00 | 672 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 416.00 | | 19 416.00 | 19 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 240 976.00 | | 4 240 976.00 | 4 240 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 554 185.00 | 538 012.00 | 5 016 173.00 | 5 554 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 811 620.00 | | | 811 620.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
DG Autres réserves | 706 309.00 | | | 706 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680 773.00 | | | 680 773.00 |
DL TOTAL (I) | 2 250 046.00 | | | 2 250 046.00 |
DP Provisions pour risques | 57 106.00 | | | 57 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 106.00 | | | 57 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 705.00 | | | 67 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 230.00 | | | 79 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 476.00 | | | 1 352 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 031 454.00 | | | 1 031 454.00 |
EA Autres dettes | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 833.00 | | | 175 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 709 022.00 | | | 2 709 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 016 173.00 | | | 5 016 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 709 022.00 | | | 2 709 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 608 651.00 | | 7 608 651.00 | 7 608 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 608 651.00 | | 7 608 651.00 | 7 608 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 690 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 780 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 515 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 815 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 129 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 205.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 523 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 666.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 696 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 854 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 612.00 | | | 78 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 151.00 | | | 176 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 825.00 | | | 185 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 205.00 | | | -174 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 398 452.00 | | | 8 398 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 717 680.00 | | | 7 717 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 680 773.00 | | | 680 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112 196.00 | | | 112 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 324 172.00 | | 59 882.00 | 1 324 172.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 980.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 980.00 | 11 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 844.00 | 1 313 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 864.00 | 1 279 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 837.00 | | | 21 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 283 906.00 | | 59 882.00 | 1 283 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 428.00 | | | 18 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 996.00 | 137 205.00 | 54 190.00 | 454 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 669.00 | 1 168.00 | | 20 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 327.00 | 136 037.00 | 54 190.00 | 434 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 217.00 | | 3 111.00 | 60 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 217.00 | | 3 111.00 | 60 217.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 476.00 | 1 352 476.00 | | 1 352 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 694.00 | 227 694.00 | | 227 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 833.00 | 175 833.00 | | 175 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
UX Autres créances clients | 3 112 404.00 | 3 112 404.00 | | 3 112 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VB T. V. A. | 144 168.00 | 144 168.00 | | 144 168.00 |
VC Groupe et associés | 112 587.00 | 112 587.00 | | 112 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 705.00 | 67 705.00 | | 67 705.00 |
VI Groupe et associés | 79 230.00 | 79 230.00 | | 79 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 752.00 | | | 115 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 908.00 | 39 908.00 | | 39 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 372.00 | 51 372.00 | | 51 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 353.00 | 88 353.00 | | 88 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 416.00 | 19 416.00 | | 19 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 520 866.00 | 3 519 946.00 | 920.00 | 3 520 866.00 |
VW T.V.A. | 752 388.00 | 752 388.00 | | 752 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 709 022.00 | 2 709 022.00 | | 2 709 022.00 |