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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 474.00 | | 33 474.00 | 33 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 926.00 | 41 364.00 | 73 562.00 | 114 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 078.00 | 43 604.00 | 119 474.00 | 163 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BZ Autres créances | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 377 818.00 | | 377 818.00 | 377 818.00 |
CF Disponibilités | 361 142.00 | | 361 142.00 | 361 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 526.00 | | 754 526.00 | 754 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 604.00 | 43 604.00 | 874 000.00 | 917 604.00 |
CU Autres participations | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 443 644.00 | 443 590.00 | | 443 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 633.00 | 83 054.00 | | 82 633.00 |
DL TOTAL (I) | 566 977.00 | 567 344.00 | | 566 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 036.00 | | | 35 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 172.00 | 60 580.00 | | 95 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 638.00 | 4 824.00 | | 2 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 626.00 | 155 362.00 | | 146 626.00 |
EA Autres dettes | 27 551.00 | 82 181.00 | | 27 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 023.00 | 302 946.00 | | 307 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 000.00 | 870 290.00 | | 874 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 027 504.00 | | 1 027 504.00 | 1 027 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 504.00 | | 1 027 504.00 | 1 027 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 974.00 | |
GE Autres charges | | | 6 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 850.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | 150.00 | | 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | 20 359.00 | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176.00 | 2 491.00 | | -176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 826.00 | 38 744.00 | | 36 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 869.00 | 1 162 810.00 | | 1 038 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 236.00 | 1 079 756.00 | | 956 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 633.00 | 83 054.00 | | 82 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 668.00 | | 73 410.00 | 89 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 714.00 | | | 35 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 542.00 | | 73 385.00 | 41 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 412.00 | | 26.00 | 12 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 630.00 | 15 974.00 | | 27 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 390.00 | 15 974.00 | | 25 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 187.00 | 41 187.00 | | 41 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 537.00 | 100 537.00 | | 100 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 551.00 | 27 551.00 | | 27 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VB T. V. A. | 892.00 | | | 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 036.00 | 10 691.00 | 24 344.00 | 35 036.00 |
VI Groupe et associés | 95 172.00 | 95 172.00 | | 95 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VW T.V.A. | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 023.00 | 282 678.00 | 24 344.00 | 307 023.00 |