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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 573.00 | | 34 573.00 | 34 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 215.00 | 84 813.00 | 59 402.00 | 144 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 466.00 | 87 053.00 | 106 412.00 | 193 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 041.00 | | 49 041.00 | 49 041.00 |
BZ Autres créances | 16 626.00 | | 16 626.00 | 16 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264 439.00 | 910.00 | 263 529.00 | 264 439.00 |
CF Disponibilités | 421 962.00 | | 421 962.00 | 421 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 959.00 | | 6 959.00 | 6 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 528.00 | 910.00 | 759 617.00 | 760 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 993.00 | 87 964.00 | 866 030.00 | 953 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
CU Autres participations | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 444 259.00 | 443 677.00 | | 444 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 684.00 | 81 583.00 | | 93 684.00 |
DL TOTAL (I) | 578 643.00 | 565 959.00 | | 578 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 577.00 | 24 350.00 | | 13 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 875.00 | 51 653.00 | | 105 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 707.00 | 6 066.00 | | 4 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 426.00 | 188 133.00 | | 114 426.00 |
EA Autres dettes | 48 801.00 | 70 067.00 | | 48 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 386.00 | 340 269.00 | | 287 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 030.00 | 906 229.00 | | 866 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 674.00 | 326 697.00 | | 284 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 993 633.00 | | 993 633.00 | 993 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 633.00 | | 993 633.00 | 993 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 804.00 | |
GE Autres charges | | | 3 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 936.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 731.00 | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | 731.00 | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -675.00 | -731.00 | | -675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 660.00 | 32 038.00 | | 33 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 142.00 | 1 056 324.00 | | 1 013 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 459.00 | 974 742.00 | | 919 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 684.00 | 81 583.00 | | 93 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 208.00 | | 193 466.00 | 168 208.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 790.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 438.00 | 12 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 208.00 | 193 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 714.00 | 36 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 057.00 | 144 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 714.00 | | 36 813.00 | 35 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 057.00 | | 144 215.00 | 120 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 438.00 | | 12 438.00 | 12 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 250.00 | 22 804.00 | | 64 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 010.00 | 22 804.00 | | 62 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 910.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 910.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 910.00 | | |
UG ‐ Financières | | 910.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 809.00 | 37 809.00 | | 37 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 785.00 | 49 785.00 | | 49 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 801.00 | 48 801.00 | | 48 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
UX Autres créances clients | 49 041.00 | 49 041.00 | | 49 041.00 |
VB T. V. A. | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 577.00 | 10 865.00 | 2 712.00 | 13 577.00 |
VI Groupe et associés | 105 875.00 | 105 875.00 | | 105 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 416.00 | 78 416.00 | | 78 416.00 |
VW T.V.A. | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 386.00 | 284 674.00 | 2 712.00 | 287 386.00 |