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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 573.00 | | 34 573.00 | 34 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 691.00 | 60 098.00 | 70 593.00 | 130 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 934.00 | 62 338.00 | 116 596.00 | 178 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 703.00 | | 10 703.00 | 10 703.00 |
BZ Autres créances | 13 442.00 | | 13 442.00 | 13 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269 585.00 | 25.00 | 269 560.00 | 269 585.00 |
CF Disponibilités | 504 196.00 | | 504 196.00 | 504 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 056.00 | 25.00 | 802 031.00 | 802 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 990.00 | 62 363.00 | 918 627.00 | 980 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
CU Autres participations | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 445 943.00 | 444 259.00 | | 445 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 954.00 | 93 684.00 | | 85 954.00 |
DL TOTAL (I) | 572 597.00 | 578 643.00 | | 572 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 050.00 | 13 577.00 | | 26 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 700.00 | 105 875.00 | | 112 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 963.00 | 4 707.00 | | 2 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 120.00 | 114 426.00 | | 111 120.00 |
EA Autres dettes | 93 197.00 | 48 801.00 | | 93 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 030.00 | 287 386.00 | | 346 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 627.00 | 866 030.00 | | 918 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 742.00 | 284 674.00 | | 338 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 466.00 | | 64 332.00 | 193 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 008.00 | 11 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 864.00 | 178 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 856.00 | 130 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 813.00 | | | 36 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 215.00 | | 64 332.00 | 144 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 053.00 | 24 309.00 | 49 024.00 | 87 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 813.00 | 24 309.00 | 49 024.00 | 84 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 910.00 | | 885.00 | 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 910.00 | | 885.00 | 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 910.00 | | 885.00 | 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 574.00 | 18 574.00 | | 18 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 645.00 | 76 645.00 | | 76 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 197.00 | 93 197.00 | | 93 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
UX Autres créances clients | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
VB T. V. A. | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 679.00 | 9 391.00 | 7 288.00 | 16 679.00 |
VI Groupe et associés | 112 700.00 | 112 700.00 | | 112 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 911.00 | | | 16 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 065.00 | 34 065.00 | | 34 065.00 |
VW T.V.A. | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 030.00 | 338 742.00 | 7 288.00 | 346 030.00 |