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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 474.00 | | 33 474.00 | 33 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 057.00 | 62 010.00 | 58 047.00 | 120 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 208.00 | 64 250.00 | 103 958.00 | 168 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 404.00 | | 10 404.00 | 10 404.00 |
BZ Autres créances | 22 452.00 | | 22 452.00 | 22 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 286 870.00 | | 286 870.00 | 286 870.00 |
CF Disponibilités | 475 229.00 | | 475 229.00 | 475 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 270.00 | | 802 270.00 | 802 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 479.00 | 64 250.00 | 906 229.00 | 970 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
CU Autres participations | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 443 677.00 | 443 644.00 | | 443 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 583.00 | 82 633.00 | | 81 583.00 |
DL TOTAL (I) | 565 959.00 | 566 977.00 | | 565 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 350.00 | 35 036.00 | | 24 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 653.00 | 95 172.00 | | 51 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 066.00 | 2 638.00 | | 6 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 133.00 | 146 626.00 | | 188 133.00 |
EA Autres dettes | 70 067.00 | 27 551.00 | | 70 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 269.00 | 307 023.00 | | 340 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 229.00 | 874 000.00 | | 906 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 697.00 | 282 678.00 | | 326 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 078.00 | | 5 130.00 | 163 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 714.00 | | | 35 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 926.00 | | 5 130.00 | 114 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 64 250.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 2 240.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 62 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 344.00 | 74 344.00 | | 74 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 916.00 | 105 916.00 | | 105 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 067.00 | 70 067.00 | | 70 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
UX Autres créances clients | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
VB T. V. A. | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 350.00 | 10 778.00 | 13 573.00 | 24 350.00 |
VI Groupe et associés | 51 653.00 | 51 653.00 | | 51 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 715.00 | 45 715.00 | | 45 715.00 |
VW T.V.A. | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 269.00 | 326 697.00 | 13 573.00 | 340 269.00 |