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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 573.00 | | 34 573.00 | 34 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 957.00 | 99 559.00 | 36 398.00 | 135 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 200.00 | 101 799.00 | 82 401.00 | 184 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 552.00 | | 26 552.00 | 26 552.00 |
BZ Autres créances | 25 989.00 | | 25 989.00 | 25 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 415 228.00 | 101.00 | 415 127.00 | 415 228.00 |
CF Disponibilités | 304 842.00 | | 304 842.00 | 304 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 689.00 | 101.00 | 773 588.00 | 773 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 888.00 | 101 899.00 | 855 989.00 | 957 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
CU Autres participations | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 448 230.00 | 447 897.00 | | 448 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 526.00 | 148 333.00 | | 109 526.00 |
DL TOTAL (I) | 598 456.00 | 636 930.00 | | 598 456.00 |
DP Provisions pour risques | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569.00 | 11 331.00 | | 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 092.00 | 70 820.00 | | 149 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 282.00 | 1 550.00 | | 11 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 094.00 | 113 812.00 | | 68 094.00 |
EA Autres dettes | 16 747.00 | 83 907.00 | | 16 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 783.00 | 281 420.00 | | 255 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 989.00 | 918 350.00 | | 855 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 783.00 | 280 856.00 | | 255 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 033.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 167.00 | | 3 033.00 | 181 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 813.00 | | | 36 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 924.00 | | 3 033.00 | 132 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 362.00 | 23 436.00 | | 78 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 122.00 | 23 436.00 | | 76 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 750.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 61.00 | 40.00 | | 61.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61.00 | 40.00 | | 61.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61.00 | 1 790.00 | | 61.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 750.00 | | |
UG ‐ Financières | | 40.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 479.00 | 45 479.00 | | 45 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
UX Autres créances clients | 26 552.00 | 26 552.00 | | 26 552.00 |
VB T. V. A. | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VI Groupe et associés | 149 092.00 | 149 092.00 | | 149 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 348.00 | 16 348.00 | | 16 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 812.00 | 13 812.00 | | 13 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 409.00 | 59 409.00 | | 59 409.00 |
VW T.V.A. | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 783.00 | 255 783.00 | | 255 783.00 |