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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 573.00 | | 34 573.00 | 34 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 924.00 | 76 122.00 | 56 802.00 | 132 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 167.00 | 78 362.00 | 102 804.00 | 181 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 818.00 | | 13 818.00 | 13 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 314 582.00 | 61.00 | 314 522.00 | 314 582.00 |
CF Disponibilités | 483 955.00 | | 483 955.00 | 483 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 606.00 | 61.00 | 815 545.00 | 815 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 773.00 | 78 423.00 | 918 350.00 | 996 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
CU Autres participations | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 447 897.00 | 445 943.00 | | 447 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 333.00 | 85 954.00 | | 148 333.00 |
DL TOTAL (I) | 636 930.00 | 572 597.00 | | 636 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 331.00 | 26 050.00 | | 11 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 820.00 | 112 700.00 | | 70 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 550.00 | 2 963.00 | | 1 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 812.00 | 111 120.00 | | 113 812.00 |
EA Autres dettes | 83 907.00 | 93 197.00 | | 83 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 420.00 | 346 030.00 | | 281 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 350.00 | 918 627.00 | | 918 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 856.00 | 338 742.00 | | 280 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 033.00 | 9 371.00 | | 4 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 968 148.00 | | 968 148.00 | 968 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 148.00 | | 968 148.00 | 968 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 471.00 | |
GE Autres charges | | | 1 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 741.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 559.00 | 6 984.00 | | 10 559.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 93.00 | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 831.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 28 924.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | 7 576.00 | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 905.00 | 27 814.00 | | 52 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 449.00 | 1 021 079.00 | | 979 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 116.00 | 935 125.00 | | 831 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 333.00 | 85 954.00 | | 148 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 934.00 | | 10 679.00 | 178 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 446.00 | 181 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 446.00 | 132 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 813.00 | | | 36 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 691.00 | | 10 679.00 | 130 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 338.00 | 24 471.00 | 8 446.00 | 62 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 098.00 | 24 471.00 | 8 446.00 | 60 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25.00 | 36.00 | | 25.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25.00 | 36.00 | | 25.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25.00 | 36.00 | | 25.00 |
UG ‐ Financières | | 36.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 724.00 | 51 724.00 | | 51 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 341.00 | 24 341.00 | | 24 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 907.00 | 83 907.00 | | 83 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VB T. V. A. | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 298.00 | 6 735.00 | 563.00 | 7 298.00 |
VI Groupe et associés | 70 820.00 | 70 820.00 | | 70 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 346.00 | 17 346.00 | | 17 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 859.00 | 22 859.00 | | 22 859.00 |
VW T.V.A. | 13 388.00 | 13 388.00 | | 13 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 420.00 | 280 856.00 | 563.00 | 281 420.00 |