| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 011.00 | 14 011.00 | | 14 011.00 |
AH Fonds commercial | 513 299.00 | | 513 299.00 | 513 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 830.00 | 167 372.00 | 35 458.00 | 202 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 949 900.00 | 614 641.00 | 335 259.00 | 949 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 913.00 | 796 024.00 | 887 890.00 | 1 683 913.00 |
BT Marchandises | 93 999.00 | | 93 999.00 | 93 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 492.00 | | 226 492.00 | 226 492.00 |
BZ Autres créances | 54 332.00 | | 54 332.00 | 54 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 834.00 | | 105 834.00 | 105 834.00 |
CF Disponibilités | 257 529.00 | | 257 529.00 | 257 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 550.00 | | 742 550.00 | 742 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 426 463.00 | 796 024.00 | 1 630 440.00 | 2 426 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 205.00 | 84 654.00 | | 85 205.00 |
DL TOTAL (I) | 93 675.00 | 93 124.00 | | 93 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 667.00 | 452 201.00 | | 383 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717 552.00 | 645 718.00 | | 717 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 341.00 | 72 500.00 | | 88 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 203.00 | 339 359.00 | | 302 203.00 |
EA Autres dettes | 45 000.00 | 65 000.00 | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 536 764.00 | 1 574 776.00 | | 1 536 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 440.00 | 1 667 900.00 | | 1 630 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 342 814.00 | 1 304 305.00 | | 1 342 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 638 892.00 | | 153 303.00 | 1 638 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 281.00 | 1 683 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 281.00 | 1 152 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 310.00 | | | 527 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 109 529.00 | | 151 482.00 | 1 109 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 053.00 | | 1 820.00 | 2 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 407.00 | 139 682.00 | 107 065.00 | 763 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 011.00 | | | 14 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 396.00 | 139 682.00 | 107 065.00 | 749 396.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 341.00 | 88 341.00 | | 88 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 564.00 | 148 564.00 | | 148 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 530.00 | 95 530.00 | | 95 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
UX Autres créances clients | 226 492.00 | | | 226 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 574.00 | | | 574.00 |
VB T. V. A. | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 997.00 | 189 046.00 | 193 950.00 | 382 997.00 |
VI Groupe et associés | 717 552.00 | 717 552.00 | | 717 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 500.00 | | | 129 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 807.00 | | | 197 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 776.00 | 18 776.00 | | 18 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 041.00 | | | 47 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 528.00 | 285 189.00 | 2 339.00 | 287 528.00 |
VW T.V.A. | 39 333.00 | 39 333.00 | | 39 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 764.00 | 1 342 814.00 | 193 950.00 | 1 536 764.00 |