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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
AH Fonds commercial | 513 299.00 | | 513 299.00 | 513 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 878.00 | 210 686.00 | 10 192.00 | 220 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 152 929.00 | 761 415.00 | 391 514.00 | 1 152 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 528.00 | 1 924.00 | 8 604.00 | 10 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 912 477.00 | 987 333.00 | 925 144.00 | 1 912 477.00 |
BT Marchandises | 81 076.00 | | 81 076.00 | 81 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 562.00 | | 305 562.00 | 305 562.00 |
BZ Autres créances | 52 946.00 | | 52 946.00 | 52 946.00 |
CF Disponibilités | 508 665.00 | | 508 665.00 | 508 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 468.00 | | 949 468.00 | 949 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 861 945.00 | 987 333.00 | 1 874 612.00 | 2 861 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 692.00 | 112 086.00 | | 125 692.00 |
DL TOTAL (I) | 134 162.00 | 120 556.00 | | 134 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 124.00 | 304 655.00 | | 579 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716 855.00 | 662 145.00 | | 716 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 406.00 | 59 310.00 | | 72 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 065.00 | 325 098.00 | | 372 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 740 450.00 | 1 351 208.00 | | 1 740 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 612.00 | 1 471 764.00 | | 1 874 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 326 147.00 | 1 183 113.00 | | 1 326 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 828 239.00 | | 207 330.00 | 1 828 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 147.00 | 12 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 092.00 | 1 912 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 945.00 | 1 373 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526 606.00 | | | 526 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 289 922.00 | | 206 830.00 | 1 289 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 710.00 | | 500.00 | 11 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 970 285.00 | 138 484.00 | 121 436.00 | 970 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 956 978.00 | 138 484.00 | 121 436.00 | 956 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 406.00 | 72 406.00 | | 72 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 271.00 | 187 271.00 | | 187 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 434.00 | 137 434.00 | | 137 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 528.00 | | 10 528.00 | 10 528.00 |
UX Autres créances clients | 305 562.00 | 305 562.00 | | 305 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VB T. V. A. | 40 246.00 | 40 246.00 | | 40 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 846.00 | 164 543.00 | 383 829.00 | 578 846.00 |
VI Groupe et associés | 716 855.00 | 716 855.00 | | 716 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 432 417.00 | | | 432 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 968.00 | | | 157 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 853.00 | 17 853.00 | | 17 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 256.00 | 359 728.00 | 10 528.00 | 370 256.00 |
VW T.V.A. | 29 505.00 | 29 505.00 | | 29 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 740 450.00 | 1 326 147.00 | 383 829.00 | 1 740 450.00 |