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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 746.00 | 13 746.00 | | 13 746.00 |
AH Fonds commercial | 513 299.00 | | 513 299.00 | 513 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 044.00 | 194 630.00 | 18 414.00 | 213 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 048 192.00 | 695 360.00 | 352 832.00 | 1 048 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 558.00 | 1 312.00 | 4 245.00 | 5 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 795 374.00 | 905 049.00 | 890 325.00 | 1 795 374.00 |
BT Marchandises | 86 867.00 | | 86 867.00 | 86 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 256.00 | | 353 256.00 | 353 256.00 |
BZ Autres créances | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
CF Disponibilités | 120 523.00 | | 120 523.00 | 120 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 554.00 | | 13 554.00 | 13 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 674.00 | | 580 674.00 | 580 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 048.00 | 905 049.00 | 1 470 999.00 | 2 376 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 023.00 | 84 946.00 | | 83 023.00 |
DL TOTAL (I) | 91 493.00 | 93 416.00 | | 91 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 258.00 | 316 917.00 | | 394 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 494.00 | 733 227.00 | | 617 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 956.00 | 119 929.00 | | 82 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 832.00 | 322 934.00 | | 275 832.00 |
EA Autres dettes | 8 965.00 | 20 400.00 | | 8 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 506.00 | 1 513 407.00 | | 1 379 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 999.00 | 1 606 823.00 | | 1 470 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 165 938.00 | 1 370 493.00 | | 1 165 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 788 847.00 | | 120 935.00 | 1 788 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 408.00 | 1 795 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 265.00 | 527 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 143.00 | 1 261 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 310.00 | | | 527 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 257 389.00 | | 117 990.00 | 1 257 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 147.00 | | 2 945.00 | 4 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 937.00 | 132 073.00 | 113 961.00 | 886 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 011.00 | | 265.00 | 14 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 926.00 | 132 073.00 | 113 696.00 | 872 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 956.00 | 82 956.00 | | 82 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 514.00 | 121 514.00 | | 121 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 287.00 | 85 287.00 | | 85 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 558.00 | | 5 558.00 | 5 558.00 |
UX Autres créances clients | 353 256.00 | 353 256.00 | | 353 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VB T. V. A. | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 797.00 | 180 229.00 | 213 568.00 | 393 797.00 |
VI Groupe et associés | 617 494.00 | 617 494.00 | | 617 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 990.00 | | | 267 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 638.00 | | | 190 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 923.00 | 18 923.00 | | 18 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 841.00 | 373 283.00 | 5 558.00 | 378 841.00 |
VW T.V.A. | 50 109.00 | 50 109.00 | | 50 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 506.00 | 1 165 938.00 | 213 568.00 | 1 379 506.00 |