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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
AH Fonds commercial | 513 299.00 | | 513 299.00 | 513 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 878.00 | 203 887.00 | 16 991.00 | 220 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 069 044.00 | 751 425.00 | 317 620.00 | 1 069 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 176.00 | 1 666.00 | 8 509.00 | 10 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 828 239.00 | 970 285.00 | 857 954.00 | 1 828 239.00 |
BT Marchandises | 91 440.00 | | 91 440.00 | 91 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 758.00 | | 279 758.00 | 279 758.00 |
BZ Autres créances | 13 587.00 | | 13 587.00 | 13 587.00 |
CF Disponibilités | 226 763.00 | | 226 763.00 | 226 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 810.00 | | 613 810.00 | 613 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 442 049.00 | 970 285.00 | 1 471 764.00 | 2 442 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 086.00 | 83 023.00 | | 112 086.00 |
DL TOTAL (I) | 120 556.00 | 91 493.00 | | 120 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 655.00 | 394 258.00 | | 304 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662 145.00 | 617 494.00 | | 662 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 310.00 | 82 956.00 | | 59 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 098.00 | 275 832.00 | | 325 098.00 |
EA Autres dettes | | 8 965.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 351 208.00 | 1 379 506.00 | | 1 351 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 764.00 | 1 470 999.00 | | 1 471 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 183 113.00 | 1 165 938.00 | | 1 183 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 795 374.00 | | 134 714.00 | 1 795 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 849.00 | 1 828 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 439.00 | 526 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 410.00 | 1 289 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 045.00 | | | 527 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 261 236.00 | | 130 096.00 | 1 261 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 092.00 | | 4 618.00 | 7 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 049.00 | 148 945.00 | 83 709.00 | 905 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 746.00 | | 439.00 | 13 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 303.00 | 148 945.00 | 83 270.00 | 891 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 310.00 | 59 310.00 | | 59 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 495.00 | 192 495.00 | | 192 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 039.00 | 83 039.00 | | 83 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 176.00 | | 10 176.00 | 10 176.00 |
UX Autres créances clients | 279 758.00 | 279 758.00 | | 279 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 397.00 | 136 302.00 | 168 095.00 | 304 397.00 |
VI Groupe et associés | 662 145.00 | 662 145.00 | | 662 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 802.00 | 15 802.00 | | 15 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 783.00 | 295 607.00 | 10 176.00 | 305 783.00 |
VW T.V.A. | 33 763.00 | 33 763.00 | | 33 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 208.00 | 1 183 113.00 | 168 095.00 | 1 351 208.00 |