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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 011.00 | 14 011.00 | | 14 011.00 |
AH Fonds commercial | 513 299.00 | | 513 299.00 | 513 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 044.00 | 186 470.00 | 26 574.00 | 213 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 044 345.00 | 686 456.00 | 357 889.00 | 1 044 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 788 847.00 | 886 937.00 | 901 910.00 | 1 788 847.00 |
BT Marchandises | 97 194.00 | | 97 194.00 | 97 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 225.00 | | 351 225.00 | 351 225.00 |
BZ Autres créances | 25 799.00 | | 25 799.00 | 25 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 222 524.00 | | 222 524.00 | 222 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 171.00 | | 8 171.00 | 8 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 913.00 | | 704 913.00 | 704 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 493 760.00 | 886 937.00 | 1 606 823.00 | 2 493 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 946.00 | 85 205.00 | | 84 946.00 |
DL TOTAL (I) | 93 416.00 | 93 675.00 | | 93 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 917.00 | 383 667.00 | | 316 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733 227.00 | 717 552.00 | | 733 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 929.00 | 88 341.00 | | 119 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 934.00 | 302 203.00 | | 322 934.00 |
EA Autres dettes | 20 400.00 | 45 000.00 | | 20 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 407.00 | 1 536 764.00 | | 1 513 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 823.00 | 1 630 440.00 | | 1 606 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 370 493.00 | 1 342 814.00 | | 1 370 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 683 913.00 | | 155 510.00 | 1 683 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 576.00 | 1 788 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 576.00 | 1 257 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 310.00 | | | 527 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 152 730.00 | | 155 236.00 | 1 152 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 873.00 | | 274.00 | 3 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 024.00 | 141 235.00 | 50 322.00 | 796 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 011.00 | | | 14 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 013.00 | 141 235.00 | 50 322.00 | 782 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 929.00 | 119 929.00 | | 119 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 768.00 | 158 768.00 | | 158 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 652.00 | 102 652.00 | | 102 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
UX Autres créances clients | 351 225.00 | | | 351 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
VB T. V. A. | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 445.00 | 260 226.00 | 10 159.00 | 316 445.00 |
VI Groupe et associés | 733 227.00 | 733 227.00 | | 733 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 388.00 | | | 147 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 940.00 | | | 213 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 585.00 | 21 585.00 | | 21 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 807.00 | 385 194.00 | 2 613.00 | 387 807.00 |
VW T.V.A. | 39 928.00 | 39 928.00 | | 39 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 407.00 | 1 457 188.00 | 10 159.00 | 1 513 407.00 |