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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
AH Fonds commercial | 513 299.00 | | 513 299.00 | 513 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 828.00 | 222 827.00 | 30 001.00 | 252 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 396 849.00 | 858 587.00 | 538 262.00 | 1 396 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 896.00 | | 12 896.00 | 12 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 190 716.00 | 1 094 721.00 | 1 095 994.00 | 2 190 716.00 |
BT Marchandises | 118 929.00 | 4 079.00 | 114 850.00 | 118 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 173.00 | | 324 173.00 | 324 173.00 |
BZ Autres créances | 69 761.00 | | 69 761.00 | 69 761.00 |
CF Disponibilités | 342 464.00 | | 342 464.00 | 342 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 086.00 | 4 079.00 | 853 006.00 | 857 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 047 802.00 | 1 098 801.00 | 1 949 001.00 | 3 047 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 304.00 | 87 098.00 | | 206 304.00 |
DL TOTAL (I) | 214 774.00 | 95 568.00 | | 214 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 317.00 | 467 430.00 | | 525 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683 367.00 | 732 712.00 | | 683 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 193.00 | 69 884.00 | | 90 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 349.00 | 411 258.00 | | 435 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 734 227.00 | 1 681 285.00 | | 1 734 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 001.00 | 1 776 853.00 | | 1 949 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 429 348.00 | 1 390 740.00 | | 1 429 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 162 728.00 | | 272 639.00 | 2 162 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 651.00 | 2 190 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244 651.00 | 1 649 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526 606.00 | | | 526 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 621 708.00 | | 272 621.00 | 1 621 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 413.00 | | 18.00 | 14 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139 875.00 | 192 135.00 | 237 289.00 | 1 139 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 126 568.00 | 192 135.00 | 237 289.00 | 1 126 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 035.00 | 4 079.00 | 1 035.00 | 1 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 035.00 | 4 079.00 | 1 035.00 | 1 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 035.00 | 4 079.00 | 1 035.00 | 1 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 079.00 | 1 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 193.00 | 90 193.00 | | 90 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 011.00 | 280 011.00 | | 280 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 591.00 | 108 591.00 | | 108 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 896.00 | | 12 896.00 | 12 896.00 |
UX Autres créances clients | 324 173.00 | 324 173.00 | | 324 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VB T. V. A. | 24 254.00 | 24 254.00 | | 24 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 317.00 | 220 438.00 | 304 878.00 | 525 317.00 |
VI Groupe et associés | 683 367.00 | 683 367.00 | | 683 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258 500.00 | | | 258 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 207.00 | | | 201 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 924.00 | 13 924.00 | | 13 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 086.00 | 44 086.00 | | 44 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 685.00 | 394 788.00 | 12 896.00 | 407 685.00 |
VW T.V.A. | 32 822.00 | 32 822.00 | | 32 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 734 227.00 | 1 429 348.00 | 304 878.00 | 1 734 227.00 |