| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 636.00 | 30 193.00 | 10 443.00 | 40 636.00 |
AH Fonds commercial | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 973.00 | 28 973.00 | | 28 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 258.00 | 155 099.00 | 42 159.00 | 197 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 172.00 | | 25 172.00 | 25 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 656.00 | 214 265.00 | 91 391.00 | 305 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 445 070.00 | 2 063.00 | 443 007.00 | 445 070.00 |
BZ Autres créances | 173 630.00 | | 173 630.00 | 173 630.00 |
CF Disponibilités | 22 195.00 | | 22 195.00 | 22 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 129.00 | 2 063.00 | 643 066.00 | 645 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 786.00 | 216 328.00 | 734 458.00 | 950 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 648.00 | 260 648.00 | | 260 648.00 |
DH Report à nouveau | -95 297.00 | -790.00 | | -95 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 303.00 | -94 506.00 | | -106 303.00 |
DL TOTAL (I) | 59 049.00 | 165 351.00 | | 59 049.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 115.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 095.00 | 271 424.00 | | 123 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 881.00 | 306 329.00 | | 234 881.00 |
EA Autres dettes | 317 313.00 | 102 732.00 | | 317 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 409.00 | 680 602.00 | | 675 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 458.00 | 875 153.00 | | 734 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
FG Production vendue services | 1 805 937.00 | | 1 805 937.00 | 1 805 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 806 702.00 | | 1 806 702.00 | 1 806 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 838 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 216 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 063.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 003 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 897.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 897.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 358.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 358.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 461.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 807.00 | -58 166.00 | | -61 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 838 603.00 | 2 200 304.00 | | 1 838 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 944 906.00 | 2 294 811.00 | | 1 944 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 303.00 | -94 506.00 | | -106 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 993.00 | | 19 663.00 | 285 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 305 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 226 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 676.00 | | 14 460.00 | 39 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 105.00 | | 5 125.00 | 221 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 211.00 | | 78.00 | 25 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 206.00 | 7 059.00 | -1.00 | 207 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 176.00 | 4 017.00 | | 26 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 029.00 | 3 042.00 | -1.00 | 181 029.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 063.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 063.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 29 200.00 | 2 063.00 | 29 200.00 | 29 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 063.00 | 29 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 095.00 | 123 095.00 | | 123 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 712.00 | 98 712.00 | | 98 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 535.00 | 57 535.00 | | 57 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 172.00 | 25 172.00 | | 25 172.00 |
UX Autres créances clients | 443 007.00 | | | 443 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
VB T. V. A. | 13 842.00 | | | 13 842.00 |
VC Groupe et associés | 148 402.00 | | | 148 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 317 313.00 | 317 313.00 | | 317 313.00 |
VP Divers | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 107.00 | 648 107.00 | | 648 107.00 |
VW T.V.A. | 68 630.00 | 68 630.00 | | 68 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 409.00 | 675 409.00 | | 675 409.00 |