| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 406.00 | 65 817.00 | 79 589.00 | 145 406.00 |
AH Fonds commercial | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 973.00 | 28 973.00 | | 28 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 897.00 | 163 845.00 | 38 052.00 | 201 897.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 680.00 | | 78 680.00 | 78 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 457.00 | 14 414.00 | 32 043.00 | 46 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 030.00 | 273 049.00 | 241 981.00 | 515 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 782.00 | | 189 782.00 | 189 782.00 |
BZ Autres créances | 78 109.00 | | 78 109.00 | 78 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 265.00 | | 39 265.00 | 39 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 155.00 | | 307 155.00 | 307 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 185.00 | 273 049.00 | 549 136.00 | 822 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 648.00 | 260 648.00 | | 260 648.00 |
DH Report à nouveau | -238 553.00 | -232 962.00 | | -238 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 378.00 | -5 591.00 | | -42 378.00 |
DL TOTAL (I) | -20 283.00 | 22 095.00 | | -20 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 71.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 340.00 | 162 014.00 | | 117 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 625.00 | 153 289.00 | | 93 625.00 |
EA Autres dettes | 358 411.00 | 368 732.00 | | 358 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 419.00 | 684 106.00 | | 569 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 136.00 | 706 201.00 | | 549 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 093 658.00 | | 1 093 658.00 | 1 093 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 658.00 | | 1 093 658.00 | 1 093 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 971.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 316.00 | -7 369.00 | | -16 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 975.00 | 1 489 513.00 | | 1 095 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 353.00 | 1 495 105.00 | | 1 138 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 378.00 | -5 591.00 | | -42 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 829.00 | | 259 268.00 | 430 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 067.00 | 515 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 067.00 | 309 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 036.00 | | 71 870.00 | 87 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 219.00 | | 187 398.00 | 297 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 574.00 | | | 46 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 665.00 | 24 971.00 | | 233 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 378.00 | 22 439.00 | | 43 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 287.00 | 2 531.00 | | 190 287.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 414.00 | | | 14 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 414.00 | | | 14 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 414.00 | | | 14 414.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 340.00 | 117 340.00 | | 117 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 239.00 | 28 239.00 | | 28 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 627.00 | 21 627.00 | | 21 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 457.00 | 46 457.00 | | 46 457.00 |
UX Autres créances clients | 189 782.00 | 189 782.00 | | 189 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
VB T. V. A. | 18 974.00 | 18 974.00 | | 18 974.00 |
VC Groupe et associés | 44 388.00 | 44 388.00 | | 44 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 358 411.00 | 358 411.00 | | 358 411.00 |
VP Divers | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 265.00 | 39 265.00 | | 39 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 612.00 | 353 612.00 | | 353 612.00 |
VW T.V.A. | 40 546.00 | 40 546.00 | | 40 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 419.00 | 569 419.00 | | 569 419.00 |