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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 636.00 | 39 833.00 | 803.00 | 40 636.00 |
AH Fonds commercial | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 973.00 | 28 973.00 | | 28 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 978.00 | 159 260.00 | 39 718.00 | 198 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 457.00 | 14 414.00 | 32 043.00 | 46 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 662.00 | 242 481.00 | 86 181.00 | 328 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 578.00 | | 472 578.00 | 472 578.00 |
BZ Autres créances | 112 055.00 | | 112 055.00 | 112 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 689.00 | | 589 689.00 | 589 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 350.00 | 242 481.00 | 675 870.00 | 918 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 648.00 | 260 648.00 | | 260 648.00 |
DH Report à nouveau | -198 878.00 | -201 600.00 | | -198 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 084.00 | 2 722.00 | | -34 084.00 |
DL TOTAL (I) | 27 686.00 | 61 770.00 | | 27 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 83.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 629.00 | 83 360.00 | | 93 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 605.00 | 232 034.00 | | 188 605.00 |
EA Autres dettes | 353 747.00 | 298 591.00 | | 353 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 184.00 | 614 068.00 | | 648 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 870.00 | 675 838.00 | | 675 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
FG Production vendue services | 1 646 769.00 | | 1 646 769.00 | 1 646 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 647 821.00 | | 1 647 821.00 | 1 647 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 650 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 190 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 509.00 | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 698 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 869.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 548.00 | 23 500.00 | | 1 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 548.00 | 23 500.00 | | 1 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | 23 500.00 | | -132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 022.00 | -5 719.00 | | -18 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 652 354.00 | 1 809 723.00 | | 1 652 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 438.00 | 1 807 001.00 | | 1 686 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 084.00 | 2 722.00 | | -34 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 621.00 | | 1 721.00 | 328 621.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 680.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 680.00 | 46 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 680.00 | 328 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 136.00 | | | 54 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 231.00 | | 1 721.00 | 226 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 254.00 | | | 48 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 557.00 | 6 509.00 | | 221 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 013.00 | 4 820.00 | | 35 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 544.00 | 1 689.00 | | 186 544.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 414.00 | | | 14 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 414.00 | | | 14 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 414.00 | | | 14 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 629.00 | 93 629.00 | | 93 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 462.00 | 52 462.00 | | 52 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 969.00 | 38 969.00 | | 38 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 457.00 | 46 457.00 | | 46 457.00 |
UX Autres créances clients | 472 578.00 | 472 578.00 | | 472 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 486.00 | 14 486.00 | | 14 486.00 |
VB T. V. A. | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
VC Groupe et associés | 84 156.00 | 39 307.00 | 44 849.00 | 84 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 353 747.00 | 353 747.00 | | 353 747.00 |
VP Divers | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 145.00 | 591 296.00 | 44 849.00 | 636 145.00 |
VW T.V.A. | 89 241.00 | 89 241.00 | | 89 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 184.00 | 648 184.00 | | 648 184.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |