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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 636.00 | 35 013.00 | 5 623.00 | 40 636.00 |
AH Fonds commercial | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 973.00 | 28 973.00 | | 28 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 258.00 | 157 571.00 | 39 687.00 | 197 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 137.00 | 14 414.00 | 33 723.00 | 48 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 621.00 | 235 971.00 | 92 650.00 | 328 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 595.00 | | 409 595.00 | 409 595.00 |
BZ Autres créances | 169 409.00 | | 169 409.00 | 169 409.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 188.00 | | 583 188.00 | 583 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 809.00 | 235 971.00 | 675 838.00 | 911 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 648.00 | 260 648.00 | | 260 648.00 |
DH Report à nouveau | -201 600.00 | -95 297.00 | | -201 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 722.00 | -106 303.00 | | 2 722.00 |
DL TOTAL (I) | 61 770.00 | 59 049.00 | | 61 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 120.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 360.00 | 123 095.00 | | 83 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 034.00 | 234 881.00 | | 232 034.00 |
EA Autres dettes | 298 591.00 | 317 313.00 | | 298 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 068.00 | 675 409.00 | | 614 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 838.00 | 734 458.00 | | 675 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
FG Production vendue services | 1 767 554.00 | | 1 767 554.00 | 1 767 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 770 954.00 | | 1 770 954.00 | 1 770 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 786 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 180 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 793 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 737.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 719.00 | -61 807.00 | | -5 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 809 723.00 | 1 838 603.00 | | 1 809 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 807 001.00 | 1 944 906.00 | | 1 807 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 722.00 | -106 303.00 | | 2 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 656.00 | | 32 043.00 | 305 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 078.00 | 48 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 078.00 | 328 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 136.00 | | | 54 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 231.00 | | | 226 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 289.00 | | 32 043.00 | 25 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 265.00 | 7 292.00 | | 214 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 193.00 | 4 820.00 | | 30 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 072.00 | 2 472.00 | | 184 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 144 140.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 063.00 | 14 414.00 | 2 063.00 | 2 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 063.00 | 14 414.00 | 2 063.00 | 2 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 063.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 414.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 360.00 | 83 360.00 | | 83 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 224.00 | 73 224.00 | | 73 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 024.00 | 51 024.00 | | 51 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 137.00 | 48 137.00 | | 48 137.00 |
UX Autres créances clients | 409 595.00 | | | 409 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 754.00 | | | 11 754.00 |
VB T. V. A. | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
VC Groupe et associés | 83 769.00 | | | 83 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 297 009.00 | 297 009.00 | | 297 009.00 |
VP Divers | 29 275.00 | | | 29 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 200.00 | | | 42 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 325.00 | 631 325.00 | | 631 325.00 |
VW T.V.A. | 97 429.00 | 97 429.00 | | 97 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 068.00 | 614 068.00 | | 614 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |