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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 536.00 | 43 378.00 | 30 158.00 | 73 536.00 |
AH Fonds commercial | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 973.00 | 28 973.00 | | 28 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 265.00 | 161 313.00 | 39 951.00 | 201 265.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 981.00 | | 66 981.00 | 66 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 457.00 | 14 414.00 | 32 043.00 | 46 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 829.00 | 248 079.00 | 182 750.00 | 430 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 604.00 | | 427 604.00 | 427 604.00 |
BZ Autres créances | 93 311.00 | | 93 311.00 | 93 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 450.00 | | 523 450.00 | 523 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 280.00 | 248 079.00 | 706 201.00 | 954 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 648.00 | 260 648.00 | | 260 648.00 |
DH Report à nouveau | -232 962.00 | -198 878.00 | | -232 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 591.00 | -34 084.00 | | -5 591.00 |
DL TOTAL (I) | 22 095.00 | 27 686.00 | | 22 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 72.00 | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 014.00 | 93 629.00 | | 162 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 289.00 | 188 605.00 | | 153 289.00 |
EA Autres dettes | 368 732.00 | 353 747.00 | | 368 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 130.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 684 106.00 | 648 184.00 | | 684 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 201.00 | 675 870.00 | | 706 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 469 151.00 | | 1 469 151.00 | 1 469 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 469 151.00 | | 1 469 151.00 | 1 469 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 489 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 102 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 598.00 | |
GE Autres charges | | | 9 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 548.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 548.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 680.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 680.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -132.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 369.00 | -18 022.00 | | -7 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 489 513.00 | 1 652 354.00 | | 1 489 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 105.00 | 1 686 438.00 | | 1 495 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 591.00 | -34 084.00 | | -5 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 662.00 | | 102 168.00 | 328 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 136.00 | | 32 900.00 | 54 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 951.00 | | 69 268.00 | 227 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 574.00 | | | 46 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 414.00 | | | 14 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 414.00 | | | 14 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 414.00 | | | 14 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 014.00 | 162 014.00 | | 162 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 717.00 | 45 717.00 | | 45 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 850.00 | 25 850.00 | | 25 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 457.00 | 46 457.00 | | 46 457.00 |
UX Autres créances clients | 427 604.00 | 427 604.00 | | 427 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 539.00 | 15 539.00 | | 15 539.00 |
VB T. V. A. | 23 831.00 | 23 831.00 | | 23 831.00 |
VC Groupe et associés | 52 218.00 | 52 218.00 | | 52 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 368 732.00 | 368 732.00 | | 368 732.00 |
VP Divers | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 907.00 | 569 907.00 | | 569 907.00 |
VW T.V.A. | 75 912.00 | 75 912.00 | | 75 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 106.00 | 684 106.00 | | 684 106.00 |