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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 287 186.00 | 140 310.00 | 146 877.00 | 287 186.00 |
AH Fonds commercial | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 973.00 | 28 973.00 | | 28 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 897.00 | 164 852.00 | 37 045.00 | 201 897.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 457.00 | 14 414.00 | 32 043.00 | 46 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 130.00 | 348 549.00 | 229 581.00 | 578 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 918.00 | | 281 918.00 | 281 918.00 |
BZ Autres créances | 26 251.00 | | 26 251.00 | 26 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 765.00 | | 47 765.00 | 47 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 935.00 | | 355 935.00 | 355 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 065.00 | 348 549.00 | 585 516.00 | 934 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 648.00 | 260 648.00 | | 260 648.00 |
DH Report à nouveau | -280 931.00 | -238 553.00 | | -280 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 737.00 | -42 378.00 | | 5 737.00 |
DL TOTAL (I) | -14 546.00 | -20 283.00 | | -14 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 43.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 695.00 | 117 340.00 | | 102 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 915.00 | 93 625.00 | | 111 915.00 |
EA Autres dettes | 385 400.00 | 358 411.00 | | 385 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 062.00 | 569 419.00 | | 600 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 516.00 | 549 136.00 | | 585 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 201 064.00 | | 1 201 064.00 | 1 201 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 064.00 | | 1 201 064.00 | 1 201 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 846.00 | | | -7 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 221.00 | -16 316.00 | | 2 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 765.00 | 1 095 975.00 | | 1 205 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 028.00 | 1 138 353.00 | | 1 200 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 737.00 | -42 378.00 | | 5 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 030.00 | | 181 780.00 | 515 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 680.00 | 578 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 680.00 | 230 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 906.00 | | 141 780.00 | 158 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 550.00 | | 40 000.00 | 309 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 574.00 | | | 46 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 635.00 | 75 500.00 | | 258 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 817.00 | 74 492.00 | | 65 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 818.00 | 1 007.00 | | 192 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 414.00 | | | 14 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 414.00 | | | 14 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 414.00 | | | 14 414.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 695.00 | 102 695.00 | | 102 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 942.00 | 31 942.00 | | 31 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 714.00 | 22 714.00 | | 22 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 457.00 | 46 457.00 | | 46 457.00 |
UX Autres créances clients | 281 918.00 | 281 918.00 | | 281 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VB T. V. A. | 13 736.00 | 13 736.00 | | 13 736.00 |
VC Groupe et associés | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 385 400.00 | 385 400.00 | | 385 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 765.00 | 47 765.00 | | 47 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 391.00 | 402 391.00 | | 402 391.00 |
VW T.V.A. | 53 454.00 | 53 454.00 | | 53 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 062.00 | 600 062.00 | | 600 062.00 |