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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 317.00 | 107 482.00 | 3 835.00 | 111 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 779.00 | 115 297.00 | 3 481.00 | 118 779.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 596.00 | 222 779.00 | 10 816.00 | 233 596.00 |
BP En cours de production de services | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 805.00 | | 160 805.00 | 160 805.00 |
BZ Autres créances | 23 015.00 | | 23 015.00 | 23 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 097.00 | | 21 097.00 | 21 097.00 |
CF Disponibilités | 183 842.00 | | 183 842.00 | 183 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 550.00 | | 16 550.00 | 16 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 033.00 | | 417 033.00 | 417 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 629.00 | 222 779.00 | 427 850.00 | 650 629.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 306.00 | | | 20 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 720.00 | | | 98 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 224.00 | | | 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 410.00 | | | 110 410.00 |
DL TOTAL (I) | 219 227.00 | | | 219 227.00 |
DP Provisions pour risques | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 164.00 | | | 187 164.00 |
EA Autres dettes | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 049.00 | | | 204 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 850.00 | | | 427 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 049.00 | | | 204 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 852 926.00 | | 852 926.00 | 852 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 926.00 | | 852 926.00 | 852 926.00 |
FM Production stockée | | | -22 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 615.00 | | | 42 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 585.00 | | | 831 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 174.00 | | | 721 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 410.00 | | | 110 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 238.00 | | 6 358.00 | 227 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 659.00 | | 5 658.00 | 105 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 779.00 | | | 118 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | 700.00 | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 459.00 | 22 321.00 | | 200 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 031.00 | 14 451.00 | | 93 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 428.00 | 7 869.00 | | 107 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 991.00 | 58 991.00 | | 58 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 710.00 | 87 710.00 | | 87 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 700.00 | | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 140 499.00 | | | 140 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 306.00 | | | 20 306.00 |
VB T. V. A. | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 972.00 | | | 14 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 162.00 | | | 18 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 870.00 | 180 064.00 | 23 806.00 | 203 870.00 |
VW T.V.A. | 40 463.00 | 40 463.00 | | 40 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 049.00 | 204 049.00 | | 204 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
ST Autres comptes | 38 130.00 | | | 38 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 569.00 | | | 26 569.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 35 275.00 | | | 35 275.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 704.00 | | | 10 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 829.00 | | | 171 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 619.00 | | | 23 619.00 |
ZE Dividendes | 136 018.00 | | | 136 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 440.00 | | | 111 440.00 |