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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 990.00 | 1 220.00 | 3 770.00 | 4 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 009.00 | 85 230.00 | 30 779.00 | 116 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 799.00 | 86 450.00 | 37 349.00 | 123 799.00 |
BP En cours de production de services | 25 186.00 | | 25 186.00 | 25 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 981.00 | 25 652.00 | 111 330.00 | 136 981.00 |
BZ Autres créances | 27 830.00 | | 27 830.00 | 27 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 097.00 | | 21 097.00 | 21 097.00 |
CF Disponibilités | 92 233.00 | | 92 233.00 | 92 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 997.00 | | 31 997.00 | 31 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 324.00 | 25 652.00 | 309 672.00 | 335 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 123.00 | 112 101.00 | 347 021.00 | 459 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 720.00 | | | 98 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
DG Autres réserves | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 926.00 | | | 98 926.00 |
DL TOTAL (I) | 217 952.00 | | | 217 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 058.00 | | | 15 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 783.00 | | | 106 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 070.00 | | | 129 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 021.00 | | | 347 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 070.00 | | | 129 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | | | 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 909 811.00 | | 909 811.00 | 909 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 811.00 | | 909 811.00 | 909 811.00 |
FM Production stockée | | | 20 509.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 970.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 663.00 | | | 31 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 993.00 | | | 940 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 067.00 | | | 842 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 926.00 | | | 98 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 604.00 | | 12 971.00 | 118 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 776.00 | 123 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 776.00 | 116 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 804.00 | | 7 981.00 | 115 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 256.00 | 15 970.00 | 7 776.00 | 78 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 220.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 256.00 | 14 750.00 | 7 776.00 | 78 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 652.00 | | | 25 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 652.00 | | | 25 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 652.00 | | | 25 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 058.00 | 15 058.00 | | 15 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 587.00 | 22 587.00 | | 22 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 528.00 | 38 528.00 | | 38 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 106 212.00 | 106 212.00 | | 106 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 770.00 | 30 770.00 | | 30 770.00 |
VB T. V. A. | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 782.00 | | | 11 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 997.00 | 31 997.00 | | 31 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 608.00 | 196 808.00 | 2 800.00 | 199 608.00 |
VW T.V.A. | 36 323.00 | 36 323.00 | | 36 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 070.00 | 129 070.00 | | 129 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
ST Autres comptes | 95 020.00 | | | 95 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 711.00 | | | 29 711.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
YT Sous‐traitance | 94 247.00 | | | 94 247.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 908.00 | | | 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 562.00 | | | 182 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 321.00 | | | 39 321.00 |
ZE Dividendes | 149 931.00 | | | 149 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 527.00 | | | 226 527.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |