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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 614.00 | 118 323.00 | 23 291.00 | 141 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 555.00 | 120 249.00 | 6 305.00 | 126 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 969.00 | 238 572.00 | 32 397.00 | 270 969.00 |
BP En cours de production de services | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 287.00 | | 124 287.00 | 124 287.00 |
BZ Autres créances | 42 489.00 | | 42 489.00 | 42 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 097.00 | | 21 097.00 | 21 097.00 |
CF Disponibilités | 121 084.00 | | 121 084.00 | 121 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 102.00 | | 314 102.00 | 314 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 071.00 | 238 572.00 | 346 498.00 | 585 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 720.00 | | | 98 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
DG Autres réserves | 809.00 | | | 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 511.00 | | | 43 511.00 |
DL TOTAL (I) | 152 912.00 | | | 152 912.00 |
DP Provisions pour risques | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 089.00 | | | 19 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 433.00 | | | 26 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 151.00 | | | 107 151.00 |
EA Autres dettes | 30 684.00 | | | 30 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 013.00 | | | 189 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 498.00 | | | 346 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 770.00 | | | 183 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 657 461.00 | | 657 461.00 | 657 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 461.00 | | 657 461.00 | 657 461.00 |
FM Production stockée | | | -8 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 793.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 760.00 | | | 648 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 249.00 | | | 605 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 511.00 | | | 43 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 596.00 | | 38 073.00 | 233 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 2 800.00 | 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 700.00 | | 270 969.00 | 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 317.00 | | 30 297.00 | 111 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 779.00 | | 7 776.00 | 118 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 779.00 | 15 793.00 | | 222 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 482.00 | 10 841.00 | | 107 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 297.00 | 4 952.00 | | 115 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 855.00 | 25 855.00 | | 25 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 094.00 | 49 094.00 | | 49 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 684.00 | 30 684.00 | | 30 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 93 517.00 | | | 93 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 770.00 | | | 30 770.00 |
VB T. V. A. | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 089.00 | 7 835.00 | 11 254.00 | 19 089.00 |
VI Groupe et associés | 26 433.00 | 26 433.00 | | 26 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 618.00 | | | 23 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 380.00 | | | 39 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722.00 | | | 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 697.00 | 168 897.00 | 2 800.00 | 171 697.00 |
VW T.V.A. | 32 203.00 | 32 203.00 | | 32 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 013.00 | 177 758.00 | 11 254.00 | 189 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
ST Autres comptes | 62 314.00 | | | 62 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 113.00 | | | 27 113.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 20 847.00 | | | 20 847.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 923.00 | | | 10 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 884.00 | | | 132 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 731.00 | | | 23 731.00 |
ZE Dividendes | 109 826.00 | | | 109 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 723.00 | | | 119 723.00 |