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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 804.00 | 78 256.00 | 37 548.00 | 115 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 604.00 | 78 256.00 | 40 348.00 | 118 604.00 |
BP En cours de production de services | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 490.00 | 25 652.00 | 146 838.00 | 172 490.00 |
BZ Autres créances | 12 280.00 | | 12 280.00 | 12 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 097.00 | | 21 097.00 | 21 097.00 |
CF Disponibilités | 239 516.00 | | 239 516.00 | 239 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 366.00 | | 30 366.00 | 30 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 425.00 | 25 652.00 | 454 774.00 | 480 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 029.00 | 103 907.00 | 495 121.00 | 599 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 720.00 | | | 98 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
DG Autres réserves | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 687.00 | | | 155 687.00 |
DL TOTAL (I) | 268 957.00 | | | 268 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 037.00 | | | 19 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 651.00 | | | 148 651.00 |
EA Autres dettes | 45 095.00 | | | 45 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 165.00 | | | 226 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 121.00 | | | 495 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 041.00 | | | 219 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | | | 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 328 228.00 | | 1 328 228.00 | 1 328 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 328 228.00 | | 1 328 228.00 | 1 328 228.00 |
FM Production stockée | | | 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 337 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 283.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 728.00 | | | 53 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 859.00 | | | 1 337 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 172.00 | | | 1 182 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 687.00 | | | 155 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 403.00 | | 28 554.00 | 290 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 353.00 | 118 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 141 614.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 739.00 | 115 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 614.00 | | | 141 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 988.00 | | 28 554.00 | 145 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 684.00 | 23 926.00 | 200 353.00 | 254 684.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 803.00 | 12 811.00 | 141 614.00 | 128 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 881.00 | 11 114.00 | 58 739.00 | 125 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 369.00 | 1 283.00 | | 24 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 369.00 | 1 283.00 | | 24 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 369.00 | 1 283.00 | | 24 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 283.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 545.00 | 37 545.00 | | 37 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 509.00 | 38 509.00 | | 38 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 581.00 | 24 581.00 | | 24 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 095.00 | 45 095.00 | | 45 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 141 720.00 | 141 720.00 | | 141 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 770.00 | 30 770.00 | | 30 770.00 |
VB T. V. A. | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
VC Groupe et associés | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 906.00 | 11 782.00 | 7 123.00 | 18 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 975.00 | | | 16 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 366.00 | 30 366.00 | | 30 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 936.00 | 215 136.00 | 2 800.00 | 217 936.00 |
VW T.V.A. | 42 161.00 | 42 161.00 | | 42 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 165.00 | 219 041.00 | 7 123.00 | 226 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 594.00 | | | 17 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
ST Autres comptes | 133 412.00 | | | 133 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 778.00 | | | 25 778.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
YT Sous‐traitance | 194 283.00 | | | 194 283.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 115 422.00 | | | 115 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 997.00 | | | 19 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 969.00 | | | 265 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 446.00 | | | 72 446.00 |
ZE Dividendes | 89 465.00 | | | 89 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 477 532.00 | | | 477 532.00 |