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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 614.00 | 128 803.00 | 12 811.00 | 141 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 988.00 | 125 881.00 | 20 108.00 | 145 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 403.00 | 254 684.00 | 35 719.00 | 290 403.00 |
BP En cours de production de services | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 728.00 | 24 369.00 | 152 359.00 | 176 728.00 |
BZ Autres créances | 18 489.00 | | 18 489.00 | 18 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 097.00 | | 21 097.00 | 21 097.00 |
CF Disponibilités | 178 510.00 | | 178 510.00 | 178 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 520.00 | 24 369.00 | 376 151.00 | 400 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 923.00 | 279 053.00 | 411 870.00 | 690 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 720.00 | | | 98 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
DG Autres réserves | 822.00 | | | 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 322.00 | | | 93 322.00 |
DL TOTAL (I) | 202 735.00 | | | 202 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 551.00 | | | 16 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 657.00 | | | 159 657.00 |
EA Autres dettes | 21 551.00 | | | 21 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 135.00 | | | 209 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 870.00 | | | 411 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 806.00 | | | 205 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | | | 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 963 381.00 | | 963 381.00 | 963 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 381.00 | | 963 381.00 | 963 381.00 |
FM Production stockée | | | 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 369.00 | |
GE Autres charges | | | 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 147.00 | | | 29 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 632.00 | | | 978 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 310.00 | | | 885 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 322.00 | | | 93 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 969.00 | | 19 434.00 | 270 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 614.00 | | | 141 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 555.00 | | 19 434.00 | 126 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 572.00 | 16 111.00 | | 238 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 323.00 | 10 480.00 | | 118 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 249.00 | 5 631.00 | | 120 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
6T Sur comptes clients | | 24 369.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 24 369.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 369.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 573.00 | 24 369.00 | 4 573.00 | 4 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 369.00 | 4 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 551.00 | 16 551.00 | | 16 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 037.00 | 46 037.00 | | 46 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 035.00 | 36 035.00 | | 36 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 493.00 | 18 493.00 | | 18 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 551.00 | 21 551.00 | | 21 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 145 958.00 | 145 958.00 | | 145 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 770.00 | | 30 770.00 | 30 770.00 |
VB T. V. A. | 14 857.00 | 14 857.00 | | 14 857.00 |
VC Groupe et associés | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 255.00 | 7 925.00 | 3 329.00 | 11 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 794.00 | 166 225.00 | 33 570.00 | 199 794.00 |
VW T.V.A. | 54 954.00 | 54 954.00 | | 54 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 135.00 | 205 806.00 | 3 329.00 | 209 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
ST Autres comptes | 100 908.00 | | | 100 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YT Sous‐traitance | 69 750.00 | | | 69 750.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 141 906.00 | | | 141 906.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 676.00 | | | 192 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 810.00 | | | 51 810.00 |
ZE Dividendes | 43 499.00 | | | 43 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 376.00 | | | 345 376.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |