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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 765.00 | 2 956.00 | 11 810.00 | 14 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 782.00 | 98 130.00 | 19 653.00 | 117 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 348.00 | 101 085.00 | 34 263.00 | 135 348.00 |
BP En cours de production de services | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 148.00 | 25 652.00 | 185 496.00 | 211 148.00 |
BZ Autres créances | 62 122.00 | | 62 122.00 | 62 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 097.00 | | 21 097.00 | 21 097.00 |
CF Disponibilités | 96 692.00 | | 96 692.00 | 96 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 311.00 | | 32 311.00 | 32 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 154.00 | 25 652.00 | 402 502.00 | 428 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 502.00 | 126 737.00 | 436 766.00 | 563 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 720.00 | | | 98 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
DG Autres réserves | 39 330.00 | | | 39 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 052.00 | | | 133 052.00 |
DL TOTAL (I) | 280 974.00 | | | 280 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 634.00 | | | 15 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 680.00 | | | 136 680.00 |
EA Autres dettes | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 791.00 | | | 155 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 766.00 | | | 436 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 791.00 | | | 155 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 018 792.00 | | 1 018 792.00 | 1 018 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 792.00 | | 1 018 792.00 | 1 018 792.00 |
FM Production stockée | | | -20 402.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 635.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 909.00 | | | 41 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 236.00 | | | 1 006 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 183.00 | | | 873 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 052.00 | | | 133 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 799.00 | | 11 549.00 | 123 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 990.00 | | 9 776.00 | 4 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 009.00 | | 1 773.00 | 116 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 450.00 | 14 635.00 | | 86 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | 1 736.00 | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 230.00 | 12 900.00 | | 85 230.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 652.00 | | | 25 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 652.00 | | | 25 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 652.00 | | | 25 652.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 634.00 | 15 634.00 | | 15 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 845.00 | 36 845.00 | | 36 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 539.00 | 37 539.00 | | 37 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 180 378.00 | 180 378.00 | | 180 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 770.00 | 30 770.00 | | 30 770.00 |
VB T. V. A. | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
VC Groupe et associés | 29 971.00 | 29 971.00 | | 29 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 707.00 | 19 707.00 | | 19 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 311.00 | 32 311.00 | | 32 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 381.00 | 305 581.00 | 2 800.00 | 308 381.00 |
VW T.V.A. | 45 849.00 | 45 849.00 | | 45 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 791.00 | 155 791.00 | | 155 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
ST Autres comptes | 81 179.00 | | | 81 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 315.00 | | | 31 315.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
YT Sous‐traitance | 99 425.00 | | | 99 425.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 758.00 | | | 203 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 880.00 | | | 38 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 061.00 | | | 221 061.00 |