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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 460 761.00 | 1 414 595.00 | 46 166.00 | 1 460 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 372.00 | 319 405.00 | 127 966.00 | 447 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 664 632.00 | 2 165 536.00 | 499 096.00 | 2 664 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 716.00 | | 106 716.00 | 106 716.00 |
BN En cours de production de biens | 23 513.00 | | 23 513.00 | 23 513.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 878.00 | | 39 878.00 | 39 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 719.00 | | 807 719.00 | 807 719.00 |
BZ Autres créances | 789 936.00 | | 789 936.00 | 789 936.00 |
CF Disponibilités | 371 117.00 | | 371 117.00 | 371 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 701.00 | | 23 701.00 | 23 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 162 579.00 | | 2 162 579.00 | 2 162 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 827 211.00 | 2 165 536.00 | 2 661 675.00 | 4 827 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
CU Autres participations | 694 000.00 | 377 036.00 | 316 964.00 | 694 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 657 309.00 | 579 525.00 | | 657 309.00 |
DH Report à nouveau | | -161 344.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 729.00 | 239 129.00 | | 333 729.00 |
DK Provisions réglementées | 4 000.00 | 3 600.00 | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 038.00 | 990 909.00 | | 1 325 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 934.00 | 119 838.00 | | 91 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 087.00 | 515 112.00 | | 415 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 049.00 | 493 450.00 | | 556 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 795.00 | 235 464.00 | | 270 795.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 638.00 | 1 365 364.00 | | 1 336 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 661 675.00 | 2 356 273.00 | | 2 661 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 273 126.00 | 1 273 430.00 | | 1 273 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 727 316.00 | 116 888.00 | 3 844 204.00 | 3 727 316.00 |
FG Production vendue services | 19 067.00 | | 19 067.00 | 19 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 746 382.00 | 116 888.00 | 3 863 270.00 | 3 746 382.00 |
FM Production stockée | | | 22 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 907 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 849 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 092.00 | |
GE Autres charges | | | 18 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 745 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 937.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 212 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 380.00 | 12 250.00 | | 19 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 276.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 976.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | 250.00 | | 332.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 732.00 | 650.00 | | 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -732.00 | 3 326.00 | | -732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 772.00 | 43 430.00 | | 36 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 120 299.00 | 3 730 409.00 | | 4 120 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 786 571.00 | 3 491 280.00 | | 3 786 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 729.00 | 239 129.00 | | 333 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 297.00 | 20 136.00 | | 3 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 627 904.00 | | 36 760.00 | 2 627 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | 702 000.00 | 32.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32.00 | | 2 664 632.00 | 32.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 908 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 871 372.00 | | 36 760.00 | 1 871 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702 032.00 | | | 702 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 730 407.00 | 58 092.00 | | 1 730 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 675 907.00 | 58 092.00 | | 1 675 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 600.00 | 400.00 | | 3 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 590 000.00 | | 212 964.00 | 590 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 593 600.00 | 400.00 | 212 964.00 | 593 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 212 964.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 049.00 | 556 049.00 | | 556 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 289.00 | 122 289.00 | | 122 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 481.00 | 144 481.00 | | 144 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 624 431.00 | | | 624 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 287.00 | | | 183 287.00 |
VB T. V. A. | 38 581.00 | | | 38 581.00 |
VC Groupe et associés | 542 358.00 | | | 542 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 934.00 | 28 423.00 | 63 512.00 | 91 934.00 |
VI Groupe et associés | 415 000.00 | 415 000.00 | | 415 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 903.00 | | | 27 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 309.00 | | | 32 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 688.00 | | | 176 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 701.00 | | | 23 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 629 355.00 | 1 629 355.00 | | 1 629 355.00 |
VW T.V.A. | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 638.00 | 1 273 126.00 | 63 512.00 | 1 336 638.00 |