| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 464 952.00 | 1 430 667.00 | 34 285.00 | 1 464 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 749.00 | 332 836.00 | 111 913.00 | 444 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 725.00 | | 25 725.00 | 25 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 629 425.00 | 2 140 539.00 | 488 886.00 | 2 629 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 724.00 | | 84 724.00 | 84 724.00 |
BN En cours de production de biens | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 105.00 | | 10 105.00 | 10 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 024.00 | | 45 024.00 | 45 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 975.00 | | 1 016 975.00 | 1 016 975.00 |
BZ Autres créances | 713 840.00 | | 713 840.00 | 713 840.00 |
CF Disponibilités | 279 236.00 | | 279 236.00 | 279 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 762.00 | | 18 762.00 | 18 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 182 016.00 | | 2 182 016.00 | 2 182 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 811 441.00 | 2 140 539.00 | 2 670 902.00 | 4 811 441.00 |
CU Autres participations | 694 000.00 | 377 036.00 | 316 964.00 | 694 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 657 309.00 | | |
DG Autres réserves | 991 038.00 | | | 991 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 514.00 | 333 729.00 | | 97 514.00 |
DK Provisions réglementées | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 551.00 | 1 325 038.00 | | 1 422 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 512.00 | 91 934.00 | | 63 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 062.00 | 415 087.00 | | 295 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 472.00 | 556 049.00 | | 702 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 805.00 | 270 795.00 | | 185 805.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 272.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 248 351.00 | 1 336 638.00 | | 1 248 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 670 902.00 | 2 661 675.00 | | 2 670 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 792.00 | 1 273 126.00 | | 1 213 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 051 697.00 | | 4 051 697.00 | 4 051 697.00 |
FG Production vendue services | 50 703.00 | | 50 703.00 | 50 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 102 400.00 | | 4 102 400.00 | 4 102 400.00 |
FM Production stockée | | | -39 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 078 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 988 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 154 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 503.00 | |
GE Autres charges | | | 18 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 969 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 919.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 875.00 | 19 380.00 | | 14 875.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 255.00 | | | 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 332.00 | | 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 732.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 605.00 | -732.00 | | 5 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 665.00 | 36 772.00 | | 13 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 084 669.00 | 4 120 299.00 | | 4 084 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 987 155.00 | 3 786 571.00 | | 3 987 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 514.00 | 333 729.00 | | 97 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 687.00 | 3 297.00 | | 37 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 664 632.00 | | 52 293.00 | 2 664 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 694 000.00 | 8 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 000.00 | 79 500.00 | 2 629 425.00 | 8 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 54 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 1 935 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 908 132.00 | | 52 293.00 | 1 908 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702 000.00 | | | 702 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 788 500.00 | 54 503.00 | 79 500.00 | 1 788 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 734 000.00 | 54 503.00 | 25 000.00 | 1 734 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 377 036.00 | | | 377 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 036.00 | | | 381 036.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 472.00 | 702 472.00 | | 702 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 195.00 | 71 195.00 | | 71 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 316.00 | 110 316.00 | | 110 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 879 509.00 | | | 879 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 466.00 | | | 137 466.00 |
VB T. V. A. | 68 094.00 | | | 68 094.00 |
VC Groupe et associés | 542 613.00 | | | 542 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 512.00 | 28 953.00 | 34 559.00 | 63 512.00 |
VI Groupe et associés | 295 000.00 | 295 000.00 | | 295 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 423.00 | | | 28 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 858.00 | | | 55 858.00 |
VP Divers | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 762.00 | | | 18 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 749 576.00 | 1 749 576.00 | | 1 749 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 351.00 | 1 213 792.00 | 34 559.00 | 1 248 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |