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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 472 503.00 | 1 445 483.00 | 27 020.00 | 1 472 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 599.00 | 368 959.00 | 105 640.00 | 474 599.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 845.00 | | 34 845.00 | 34 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 681 997.00 | 2 191 478.00 | 490 519.00 | 2 681 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 629.00 | | 72 629.00 | 72 629.00 |
BN En cours de production de biens | 14 281.00 | | 14 281.00 | 14 281.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 651.00 | | 35 651.00 | 35 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 024.00 | | 45 024.00 | 45 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921 554.00 | 5 560.00 | 915 995.00 | 921 554.00 |
BZ Autres créances | 646 882.00 | | 646 882.00 | 646 882.00 |
CF Disponibilités | 269 122.00 | | 269 122.00 | 269 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 309.00 | | 37 309.00 | 37 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 042 452.00 | 5 560.00 | 2 036 892.00 | 2 042 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 724 450.00 | 2 197 038.00 | 2 527 411.00 | 4 724 450.00 |
CU Autres participations | 694 000.00 | 377 036.00 | 316 964.00 | 694 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 088 551.00 | 991 038.00 | | 1 088 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 756.00 | 97 514.00 | | 90 756.00 |
DK Provisions réglementées | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 513 308.00 | 1 422 551.00 | | 1 513 308.00 |
DP Provisions pour risques | 43 269.00 | | | 43 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 269.00 | | | 43 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 265.00 | 63 512.00 | | 35 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 025.00 | 295 062.00 | | 175 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 209.00 | 702 472.00 | | 574 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 937.00 | 185 805.00 | | 173 937.00 |
EA Autres dettes | 12 398.00 | 1 500.00 | | 12 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 835.00 | 1 248 351.00 | | 970 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 527 411.00 | 2 670 902.00 | | 2 527 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 085.00 | 1 213 792.00 | | 962 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 110 550.00 | | 4 110 550.00 | 4 110 550.00 |
FG Production vendue services | 47 827.00 | | 47 827.00 | 47 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 158 377.00 | | 4 158 377.00 | 4 158 377.00 |
FM Production stockée | | | 26 477.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 210 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 028 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 220 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 560.00 | |
GE Autres charges | | | 18 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 063 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 712.00 | 14 875.00 | | 16 712.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 890.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 255.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 145.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 540.00 | | 248.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 269.00 | | | 43 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 517.00 | 540.00 | | 43 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 517.00 | 5 605.00 | | -43 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 369.00 | 13 665.00 | | 10 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 210 596.00 | 4 084 669.00 | | 4 210 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 119 840.00 | 3 987 155.00 | | 4 119 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 756.00 | 97 514.00 | | 90 756.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 685.00 | 37 687.00 | | 37 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 629 425.00 | | 52 572.00 | 2 629 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 694 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 681 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 987 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 935 425.00 | | 52 572.00 | 1 935 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 694 000.00 | | | 694 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 763 503.00 | 50 939.00 | | 1 763 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 763 503.00 | 50 939.00 | | 1 763 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 43 269.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 5 560.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 377 036.00 | 5 560.00 | | 377 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 036.00 | 48 829.00 | | 381 036.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 560.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 269.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 209.00 | 574 209.00 | | 574 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 574.00 | 65 574.00 | | 65 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 138.00 | 97 138.00 | | 97 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
UX Autres créances clients | 824 045.00 | 824 045.00 | | 824 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 509.00 | 97 509.00 | | 97 509.00 |
VB T. V. A. | 69 297.00 | 69 297.00 | | 69 297.00 |
VC Groupe et associés | 542 613.00 | 542 613.00 | | 542 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 559.00 | 25 810.00 | 8 749.00 | 34 559.00 |
VI Groupe et associés | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 953.00 | | | 28 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 897.00 | 34 897.00 | | 34 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 309.00 | 37 309.00 | | 37 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 605 746.00 | 1 605 746.00 | | 1 605 746.00 |
VW T.V.A. | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 835.00 | 962 085.00 | 8 749.00 | 970 835.00 |