| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
AP Constructions | 347 638.00 | 8 243.00 | 339 394.00 | 347 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 494 321.00 | 1 471 045.00 | 23 276.00 | 1 494 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 119.00 | 397 641.00 | 103 478.00 | 501 119.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 043 128.00 | 1 876 930.00 | 1 166 198.00 | 3 043 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 268.00 | | 72 268.00 | 72 268.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 033.00 | | 32 033.00 | 32 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 272 871.00 | 5 560.00 | 1 267 311.00 | 1 272 871.00 |
BZ Autres créances | 824 631.00 | | 824 631.00 | 824 631.00 |
CF Disponibilités | 804 846.00 | | 804 846.00 | 804 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 696.00 | | 13 696.00 | 13 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 020 345.00 | 5 560.00 | 3 014 785.00 | 3 020 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 063 473.00 | 1 882 489.00 | 4 180 983.00 | 6 063 473.00 |
CU Autres participations | 694 000.00 | | 694 000.00 | 694 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 287 440.00 | 1 136 408.00 | | 1 287 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672 799.00 | 151 032.00 | | 672 799.00 |
DJ Subventions d’investissement | 169 697.00 | 205 000.00 | | 169 697.00 |
DK Provisions réglementées | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 463 936.00 | 1 826 440.00 | | 2 463 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 464.00 | 243 711.00 | | 976 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529.00 | 55 511.00 | | 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 729.00 | 799 100.00 | | 498 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 659.00 | 199 573.00 | | 232 659.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 177 273.00 | | |
EA Autres dettes | 7 567.00 | 749.00 | | 7 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 717 047.00 | 1 475 918.00 | | 1 717 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 180 983.00 | 3 302 358.00 | | 4 180 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 750.00 | 1 281 411.00 | | 875 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
FD Production vendue biens | 4 170 620.00 | 134 622.00 | 4 305 242.00 | 4 170 620.00 |
FG Production vendue services | 48 780.00 | | 48 780.00 | 48 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 219 657.00 | 134 622.00 | 4 354 279.00 | 4 219 657.00 |
FM Production stockée | | | -679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 354 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 016 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 203 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 411.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 118 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 377 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 376 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 909.00 | 13 564.00 | | 909.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159 354.00 | 6 250.00 | | 159 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 122.00 | 8 000.00 | | 4 122.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 43 269.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 475.00 | 57 519.00 | | 163 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46 105.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 232.00 | 1 000.00 | | 3 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 232.00 | 47 105.00 | | 3 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 243.00 | 10 414.00 | | 160 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 686.00 | 48 393.00 | | 99 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 903 344.00 | 4 515 738.00 | | 4 903 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 230 545.00 | 4 364 706.00 | | 4 230 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 672 799.00 | 151 032.00 | | 672 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 829.00 | 45 184.00 | | 56 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 013 780.00 | | 363 696.00 | 3 013 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 694 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 331 116.00 | 3 232.00 | 3 043 128.00 | 331 116.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 331 116.00 | 3 232.00 | 2 349 128.00 | 331 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 319 780.00 | | 363 696.00 | 2 319 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 694 000.00 | | | 694 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 819 518.00 | 57 411.00 | | 1 819 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 819 518.00 | 57 411.00 | | 1 819 518.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 382 596.00 | | 377 036.00 | 382 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386 596.00 | | 377 036.00 | 386 596.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 729.00 | 498 729.00 | | 498 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 741.00 | 71 741.00 | | 71 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 626.00 | 101 626.00 | | 101 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 708.00 | 51 708.00 | | 51 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
UX Autres créances clients | 1 267 006.00 | 1 267 006.00 | | 1 267 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VB T. V. A. | 72 213.00 | 72 213.00 | | 72 213.00 |
VC Groupe et associés | 713 274.00 | 713 274.00 | | 713 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 975 703.00 | 134 406.00 | 740 324.00 | 975 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 781 000.00 | | | 781 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 014.00 | | | 48 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 143.00 | 39 143.00 | | 39 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 111 198.00 | 2 111 198.00 | | 2 111 198.00 |
VW T.V.A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 047.00 | 875 750.00 | 740 324.00 | 1 717 047.00 |