| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
AP Constructions | 347 638.00 | 31 431.00 | 316 207.00 | 347 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 525 882.00 | 1 486 307.00 | 39 575.00 | 1 525 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 798.00 | 391 060.00 | 62 737.00 | 453 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 027 368.00 | 1 908 799.00 | 1 118 569.00 | 3 027 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 511.00 | | 82 511.00 | 82 511.00 |
BN En cours de production de biens | 15 313.00 | | 15 313.00 | 15 313.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 237.00 | | 33 237.00 | 33 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 445 414.00 | | 1 445 414.00 | 1 445 414.00 |
BZ Autres créances | 922 262.00 | | 922 262.00 | 922 262.00 |
CF Disponibilités | 207 910.00 | | 207 910.00 | 207 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 711 851.00 | | 2 711 851.00 | 2 711 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 739 219.00 | 1 908 799.00 | 3 830 420.00 | 5 739 219.00 |
CU Autres participations | 694 000.00 | | 694 000.00 | 694 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 700 239.00 | 1 287 440.00 | | 1 700 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 146.00 | 672 799.00 | | 325 146.00 |
DJ Subventions d’investissement | 158 103.00 | 169 697.00 | | 158 103.00 |
DK Provisions réglementées | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 517 489.00 | 2 463 936.00 | | 2 517 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 931.00 | 976 993.00 | | 138 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 419.00 | 498 729.00 | | 944 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 903.00 | 232 659.00 | | 222 903.00 |
EA Autres dettes | 6 679.00 | 7 567.00 | | 6 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 099.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 312 932.00 | 1 717 047.00 | | 1 312 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 830 420.00 | 4 180 983.00 | | 3 830 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 203 217.00 | 1 717 047.00 | | 1 203 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 566.00 | 761.00 | | 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
FD Production vendue biens | 4 940 901.00 | | 4 940 901.00 | 4 940 901.00 |
FG Production vendue services | 47 798.00 | | 47 798.00 | 47 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 988 772.00 | | 4 988 772.00 | 4 988 772.00 |
FM Production stockée | | | 16 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 056 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 427 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 331 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 466.00 | |
GE Autres charges | | | 6 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 712 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 310.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 231.00 | 909.00 | | 43 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 640.00 | 159 354.00 | | 92 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 400.00 | 4 122.00 | | 40 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 040.00 | 163 475.00 | | 133 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 386.00 | 3 232.00 | | 32 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 521.00 | 3 232.00 | | 32 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 519.00 | 160 243.00 | | 100 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 856.00 | 99 686.00 | | 122 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 197 537.00 | 4 903 344.00 | | 5 197 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 872 391.00 | 4 230 545.00 | | 4 872 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 146.00 | 672 799.00 | | 325 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 533.00 | 56 829.00 | | 53 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 043 128.00 | | 49 223.00 | 3 043 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 694 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 983.00 | 3 027 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 983.00 | 2 333 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 349 128.00 | | 49 223.00 | 2 349 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 694 000.00 | | | 694 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 876 930.00 | 64 466.00 | 32 597.00 | 1 876 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 876 930.00 | 64 466.00 | 32 597.00 | 1 876 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 560.00 | | 5 560.00 | 9 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 560.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944 419.00 | 944 419.00 | | 944 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 029.00 | 81 029.00 | | 81 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 081.00 | 110 081.00 | | 110 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 946.00 | 22 946.00 | | 22 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
UX Autres créances clients | 1 445 414.00 | 1 445 414.00 | | 1 445 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 66 157.00 | 66 157.00 | | 66 157.00 |
VC Groupe et associés | 818 594.00 | 818 594.00 | | 818 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 364.00 | 28 650.00 | 109 714.00 | 138 364.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 834 021.00 | | | 834 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 861.00 | 34 861.00 | | 34 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 372 880.00 | 2 372 880.00 | | 2 372 880.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 932.00 | 1 203 217.00 | 109 714.00 | 1 312 932.00 |