| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 494 703.00 | 1 457 551.00 | 37 153.00 | 1 494 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 911.00 | 361 968.00 | 125 943.00 | 487 911.00 |
AV Immobilisations en cours | 331 116.00 | | 331 116.00 | 331 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 013 780.00 | 2 196 554.00 | 817 225.00 | 3 013 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 682.00 | | 76 682.00 | 76 682.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 713.00 | | 32 713.00 | 32 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 316 890.00 | 5 560.00 | 1 311 330.00 | 1 316 890.00 |
BZ Autres créances | 862 244.00 | | 862 244.00 | 862 244.00 |
CF Disponibilités | 182 656.00 | | 182 656.00 | 182 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 507.00 | | 19 507.00 | 19 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 490 692.00 | 5 560.00 | 2 485 132.00 | 2 490 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 504 472.00 | 2 202 114.00 | 3 302 358.00 | 5 504 472.00 |
CU Autres participations | 694 000.00 | 377 036.00 | 316 964.00 | 694 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 136 408.00 | 1 088 551.00 | | 1 136 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 032.00 | 90 756.00 | | 151 032.00 |
DJ Subventions d’investissement | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
DK Provisions réglementées | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 826 440.00 | 1 513 308.00 | | 1 826 440.00 |
DP Provisions pour risques | | 43 269.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 43 269.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 711.00 | 35 265.00 | | 243 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 511.00 | 175 025.00 | | 55 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 100.00 | 574 209.00 | | 799 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 573.00 | 173 937.00 | | 199 573.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 273.00 | | | 177 273.00 |
EA Autres dettes | 749.00 | 12 398.00 | | 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 918.00 | 970 835.00 | | 1 475 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 302 358.00 | 2 527 411.00 | | 3 302 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 281 411.00 | 962 085.00 | | 1 281 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
FD Production vendue biens | 4 411 672.00 | | 4 411 672.00 | 4 411 672.00 |
FG Production vendue services | 49 465.00 | | 49 465.00 | 49 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 461 226.00 | | 4 461 226.00 | 4 461 226.00 |
FM Production stockée | | | -17 219.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 458 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 149 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 260 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 263 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 564.00 | 16 712.00 | | 13 564.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 269.00 | | | 43 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 519.00 | | | 57 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 105.00 | 248.00 | | 46 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 43 269.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 105.00 | 43 517.00 | | 47 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 414.00 | -43 517.00 | | 10 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 393.00 | 10 369.00 | | 48 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 515 738.00 | 4 210 596.00 | | 4 515 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 364 706.00 | 4 119 840.00 | | 4 364 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 032.00 | 90 756.00 | | 151 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 184.00 | 37 685.00 | | 45 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 681 997.00 | | 407 716.00 | 2 681 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 694 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 845.00 | 41 089.00 | 3 013 780.00 | 34 845.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 845.00 | 41 089.00 | 2 319 780.00 | 34 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 987 997.00 | | 407 716.00 | 1 987 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 694 000.00 | | | 694 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 814 442.00 | 45 165.00 | 40 088.00 | 1 814 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 814 442.00 | 45 165.00 | 40 088.00 | 1 814 442.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 269.00 | | 43 269.00 | 43 269.00 |
6T Sur comptes clients | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 382 596.00 | | | 382 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429 865.00 | | 43 269.00 | 429 865.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 43 269.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 100.00 | 799 100.00 | | 799 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 474.00 | 66 474.00 | | 66 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 716.00 | 90 716.00 | | 90 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 021.00 | 36 021.00 | | 36 021.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 273.00 | 177 273.00 | | 177 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
UX Autres créances clients | 1 265 203.00 | 1 265 203.00 | | 1 265 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 687.00 | 51 687.00 | | 51 687.00 |
VB T. V. A. | 111 631.00 | 111 631.00 | | 111 631.00 |
VC Groupe et associés | 545 613.00 | 545 613.00 | | 545 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 968.00 | 39 461.00 | 142 549.00 | 233 968.00 |
VI Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 400.00 | | | 246 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 242.00 | | | 38 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 507.00 | 19 507.00 | | 19 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 198 641.00 | 2 198 641.00 | | 2 198 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 918.00 | 1 281 411.00 | 142 549.00 | 1 475 918.00 |