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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 1 067 128.00 | 206 656.00 | 860 472.00 | 1 067 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 469.00 | 206 656.00 | 1 198 812.00 | 1 405 469.00 |
BT Marchandises | 567 919.00 | | 567 919.00 | 567 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 780.00 | | 11 780.00 | 11 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BZ Autres créances | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 773.00 | | 116 773.00 | 116 773.00 |
CF Disponibilités | 849 973.00 | | 849 973.00 | 849 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 752.00 | | 1 553 752.00 | 1 553 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 959 221.00 | 206 656.00 | 2 752 565.00 | 2 959 221.00 |
CU Autres participations | 238 340.00 | | 238 340.00 | 238 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 066 056.00 | | | 1 066 056.00 |
DH Report à nouveau | -357 573.00 | | | -357 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 650.00 | | | -41 650.00 |
DL TOTAL (I) | 708 756.00 | | | 708 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911 535.00 | | | 911 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 008 318.00 | | | 1 008 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 982.00 | | | 10 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 089.00 | | | 100 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 043 808.00 | | | 2 043 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 752 565.00 | | | 2 752 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 323 598.00 | | | 1 323 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
FG Production vendue services | 10 465.00 | | 10 465.00 | 10 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 365.00 | | 14 365.00 | 14 365.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -567 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 566 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 506.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 369.00 | | | 82 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 020.00 | | | 124 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 650.00 | | | -41 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 180.00 | | 101 289.00 | 1 304 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 405 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 167 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 167 128.00 | | | 1 167 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 051.00 | | 101 289.00 | 137 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 150.00 | 43 506.00 | | 163 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 150.00 | 43 506.00 | | 163 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 615 375.00 | 615 375.00 | | 615 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 089.00 | 100 089.00 | | 100 089.00 |
UX Autres créances clients | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
VB T. V. A. | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 911 535.00 | 191 326.00 | 720 209.00 | 911 535.00 |
VI Groupe et associés | 392 942.00 | 392 942.00 | | 392 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 324.00 | | | 105 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188.00 | | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
VW T.V.A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 043 808.00 | 1 323 598.00 | 720 209.00 | 2 043 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
ST Autres comptes | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 265.00 | | | 265.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 936.00 | | | 19 936.00 |