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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 1 147 013.00 | 384 008.00 | 763 005.00 | 1 147 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 893.00 | 1 121.00 | 6 771.00 | 7 893.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 260 717.00 | | 260 717.00 | 260 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 335 914.00 | 385 130.00 | 4 950 784.00 | 5 335 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 695.00 | | 294 695.00 | 294 695.00 |
BZ Autres créances | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
CF Disponibilités | 430 007.00 | | 430 007.00 | 430 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 451.00 | | 729 451.00 | 729 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 065 365.00 | 385 130.00 | 5 680 235.00 | 6 065 365.00 |
CU Autres participations | 3 814 338.00 | | 3 814 338.00 | 3 814 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 738 113.00 | 2 738 113.00 | | 2 738 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 918.00 | 3 811.00 | | 9 918.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 066 056.00 | 1 066 056.00 | | 1 066 056.00 |
DH Report à nouveau | -30 110.00 | -146 133.00 | | -30 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 295.00 | 122 129.00 | | 259 295.00 |
DL TOTAL (I) | 4 043 272.00 | 3 783 976.00 | | 4 043 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 714.00 | 147 477.00 | | 49 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 474 002.00 | 1 693 047.00 | | 1 474 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 603.00 | 11 212.00 | | 10 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 313.00 | 60 823.00 | | 70 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 636 968.00 | 1 912 565.00 | | 1 636 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 680 235.00 | 5 696 538.00 | | 5 680 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 636 963.00 | 1 887 736.00 | | 1 636 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 318 894.00 | | 318 894.00 | 318 894.00 |
FG Production vendue services | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 754.00 | | 329 754.00 | 329 754.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 651.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 257.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 257.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 243.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 771.00 | 10 349.00 | | 40 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 828.00 | 1 021 104.00 | | 513 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 533.00 | 898 975.00 | | 254 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 295.00 | 122 129.00 | | 259 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 708 272.00 | 708 272.00 | | 708 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 260 718.00 | 260 718.00 | | 260 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
UX Autres créances clients | 294 696.00 | 294 696.00 | | 294 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 714.00 | 204.00 | 49 510.00 | 49 714.00 |
VI Groupe et associés | 765 731.00 | 765 731.00 | | 765 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 113.00 | 566 113.00 | | 566 113.00 |
VW T.V.A. | 48 702.00 | 48 702.00 | | 48 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 964.00 | 1 587 454.00 | 49 510.00 | 1 636 964.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |