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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 1 147 013.00 | 431 509.00 | 715 504.00 | 1 147 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 893.00 | 2 700.00 | 5 193.00 | 7 893.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 385 600.00 | | 385 600.00 | 385 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 460 817.00 | 434 209.00 | 5 026 607.00 | 5 460 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 766.00 | | 366 766.00 | 366 766.00 |
BZ Autres créances | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
CF Disponibilités | 635 022.00 | | 635 022.00 | 635 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 838.00 | | 1 015 838.00 | 1 015 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 476 656.00 | 434 209.00 | 6 042 447.00 | 6 476 656.00 |
CU Autres participations | 3 814 338.00 | | 3 814 338.00 | 3 814 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 738 113.00 | 2 738 113.00 | | 2 738 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 079 021.00 | 1 066 056.00 | | 1 079 021.00 |
DH Report à nouveau | 216 219.00 | -30 110.00 | | 216 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 674.00 | 259 295.00 | | 650 674.00 |
DL TOTAL (I) | 4 693 946.00 | 4 043 272.00 | | 4 693 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49 714.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 261 976.00 | 1 474 002.00 | | 1 261 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 131.00 | 10 603.00 | | 12 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 936.00 | 70 313.00 | | 73 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 456.00 | 2 328.00 | | 456.00 |
EA Autres dettes | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 348 501.00 | 1 636 968.00 | | 1 348 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 042 447.00 | 5 680 235.00 | | 6 042 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 348 501.00 | 1 636 963.00 | | 1 348 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 346 913.00 | | 346 913.00 | 346 913.00 |
FG Production vendue services | 51 507.00 | | 51 507.00 | 51 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 420.00 | | 398 420.00 | 398 420.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 079.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 544 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 546 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 538 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 683 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 722.00 | 40 771.00 | | 32 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 056.00 | 513 828.00 | | 945 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 382.00 | 254 533.00 | | 294 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 650 674.00 | 259 295.00 | | 650 674.00 |