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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 1 102 526.00 | 337 478.00 | 765 048.00 | 1 102 526.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 185 330.00 | | 185 330.00 | 185 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 208 050.00 | 337 478.00 | 4 870 572.00 | 5 208 050.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 297 248.00 | | 297 248.00 | 297 248.00 |
BZ Autres créances | 33 324.00 | | 33 324.00 | 33 324.00 |
CF Disponibilités | 495 392.00 | | 495 392.00 | 495 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 965.00 | | 825 965.00 | 825 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 034 016.00 | 337 478.00 | 5 696 538.00 | 6 034 016.00 |
CU Autres participations | 3 814 338.00 | | 3 814 338.00 | 3 814 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 738 113.00 | 38 113.00 | | 2 738 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 069 867.00 | 1 069 867.00 | | 1 069 867.00 |
DH Report à nouveau | -146 133.00 | -381 538.00 | | -146 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 129.00 | 235 405.00 | | 122 129.00 |
DL TOTAL (I) | 3 783 976.00 | 961 847.00 | | 3 783 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 873.00 | 822 436.00 | | 146 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 693 047.00 | 1 911 267.00 | | 1 693 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 212.00 | 15 829.00 | | 11 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 823.00 | 65 979.00 | | 60 823.00 |
EA Autres dettes | | 1 254.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 911 956.00 | 2 816 703.00 | | 1 911 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 695 933.00 | 3 778 551.00 | | 5 695 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 957 116.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 957 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 611 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 257.00 | 305.00 | | 13 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 105.00 | 1 204 245.00 | | 1 021 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 976.00 | 968 840.00 | | 898 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 129.00 | 235 405.00 | | 122 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 231 102.00 | | 2 991 949.00 | 2 231 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 005 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 5 208 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 1 202 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 167 128.00 | | 50 398.00 | 1 167 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 063 973.00 | | 2 941 551.00 | 1 063 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 669.00 | 45 551.00 | 1 742.00 | 293 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 669.00 | 45 551.00 | 1 742.00 | 293 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 695 563.00 | 695 563.00 | | 695 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 185 330.00 | 185 330.00 | | 185 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
UX Autres créances clients | 297 248.00 | 297 248.00 | | 297 248.00 |
VB T. V. A. | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 477.00 | 122 652.00 | 24 824.00 | 147 477.00 |
VI Groupe et associés | 997 484.00 | 997 484.00 | | 997 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 675 563.00 | | | 675 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 901.00 | 23 901.00 | | 23 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 758.00 | 521 758.00 | | 521 758.00 |
VW T.V.A. | 49 541.00 | 49 541.00 | | 49 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 912 561.00 | 1 887 736.00 | 24 824.00 | 1 912 561.00 |