| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 1 067 128.00 | 250 163.00 | 816 965.00 | 1 067 128.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -28 648.00 | | -28 648.00 | -28 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 406.00 | 250 163.00 | 1 131 243.00 | 1 381 406.00 |
BT Marchandises | 627 328.00 | | 627 328.00 | 627 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 408.00 | | 148 408.00 | 148 408.00 |
BZ Autres créances | 10 804.00 | | 10 804.00 | 10 804.00 |
CF Disponibilités | 602 370.00 | | 602 370.00 | 602 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 910.00 | | 1 388 910.00 | 1 388 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 770 317.00 | 250 163.00 | 2 520 154.00 | 2 770 317.00 |
CU Autres participations | 238 340.00 | | 238 340.00 | 238 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 066 056.00 | | | 1 066 056.00 |
DH Report à nouveau | -399 224.00 | | | -399 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 685.00 | | | 17 685.00 |
DL TOTAL (I) | 726 441.00 | | | 726 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 588.00 | | | 721 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 916 552.00 | | | 916 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 637.00 | | | 49 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 026.00 | | | 100 026.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 793 712.00 | | | 1 793 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 520 154.00 | | | 2 520 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 265 920.00 | | | 1 265 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 163 379.00 | | 163 379.00 | 163 379.00 |
FG Production vendue services | 10 471.00 | | 10 471.00 | 10 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 850.00 | | 173 850.00 | 173 850.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 506.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 849.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 437.00 | | | 220 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 751.00 | | | 202 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 685.00 | | | 17 685.00 |