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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 1 067 128.00 | 293 669.00 | 773 459.00 | 1 067 128.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -56 053.00 | | -56 053.00 | -56 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 231 102.00 | 293 669.00 | 1 937 432.00 | 2 231 102.00 |
BT Marchandises | 611 161.00 | | 611 161.00 | 611 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 602.00 | | 294 602.00 | 294 602.00 |
BZ Autres créances | 15 590.00 | | 15 590.00 | 15 590.00 |
CF Disponibilités | 921 014.00 | | 921 014.00 | 921 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 842 370.00 | | 1 842 370.00 | 1 842 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 073 472.00 | 293 669.00 | 3 779 802.00 | 4 073 472.00 |
CU Autres participations | 1 114 338.00 | | 1 114 338.00 | 1 114 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 066 056.00 | | | 1 066 056.00 |
DH Report à nouveau | -381 538.00 | | | -381 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 405.00 | | | 235 405.00 |
DL TOTAL (I) | 961 847.00 | | | 961 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 624.00 | | | 823 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 911 267.00 | | | 1 911 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 829.00 | | | 15 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 979.00 | | | 65 979.00 |
EA Autres dettes | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 817 955.00 | | | 2 817 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 779 802.00 | | | 3 779 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 190 835.00 | | | 2 190 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 094 040.00 | | 1 094 040.00 | 1 094 040.00 |
FG Production vendue services | 12 065.00 | | 12 065.00 | 12 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 105.00 | | 1 106 105.00 | 1 106 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 616 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 506.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | | | -305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 245.00 | | | 1 204 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 839.00 | | | 968 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 405.00 | | | 235 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 686 502.00 | 686 502.00 | | 686 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 823 625.00 | 196 506.00 | 627 119.00 | 823 625.00 |
VI Groupe et associés | 1 224 765.00 | 1 224 765.00 | | 1 224 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VW T.V.A. | 48 949.00 | 48 949.00 | | 48 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 817 803.00 | 2 190 684.00 | 627 119.00 | 2 817 803.00 |