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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 193.00 | | 150 193.00 | 150 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 793.00 | 4 800.00 | 216 993.00 | 221 793.00 |
BN En cours de production de biens | 5 166 820.00 | | 5 166 820.00 | 5 166 820.00 |
BP En cours de production de services | 585 775.00 | | 585 775.00 | 585 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 424.00 | | 440 424.00 | 440 424.00 |
BZ Autres créances | 4 180 831.00 | | 4 180 831.00 | 4 180 831.00 |
CF Disponibilités | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 374 510.00 | | 10 374 510.00 | 10 374 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 627 328.00 | 4 800.00 | 10 622 528.00 | 10 627 328.00 |
CU Autres participations | 52 412.00 | 4 800.00 | 47 612.00 | 52 412.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 31 024.00 | | 31 024.00 | 31 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 606 151.00 | 2 987 419.00 | | 2 606 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -361 077.00 | -381 268.00 | | -361 077.00 |
DL TOTAL (I) | 3 345 074.00 | 3 706 151.00 | | 3 345 074.00 |
DP Provisions pour risques | 245 126.00 | 56 006.00 | | 245 126.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 066.00 | 217 521.00 | | 113 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 358 192.00 | 273 527.00 | | 358 192.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 078 884.00 | 4 041 114.00 | | 3 078 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 088 619.00 | 4 565 488.00 | | 2 088 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 637.00 | 234 456.00 | | 210 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 892.00 | 287 346.00 | | 425 892.00 |
EA Autres dettes | 99 920.00 | 7 812.00 | | 99 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 919 262.00 | 10 151 527.00 | | 6 919 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 622 528.00 | 14 131 206.00 | | 10 622 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 697 513.00 | 2 734 715.00 | | 1 697 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 578 884.00 | 3 541 114.00 | | 2 578 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 323 577.00 | | 1 323 577.00 | 1 323 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 577.00 | | 1 323 577.00 | 1 323 577.00 |
FM Production stockée | | | -1 984 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -556 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -819 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 185 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 335 205.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 205 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 876 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 458 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -360 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 2 348.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 2 348.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -2 348.00 | | -100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 644.00 | 1 561 292.00 | | 778 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 722.00 | 1 942 560.00 | | 1 139 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -361 077.00 | -381 268.00 | | -361 077.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 813.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 220.00 | | 645.00 | 242 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 072.00 | | 202 838.00 | 21 072.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 072.00 | | 221 793.00 | 21 072.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 310.00 | | 645.00 | 1 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 910.00 | | | 223 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 273 527.00 | 200 753.00 | 116 088.00 | 273 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 273 527.00 | 205 553.00 | 116 088.00 | 273 527.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 116 088.00 | |
UG ‐ Financières | | 205 553.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 000 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 | 1 000 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 445 713.00 | 445 713.00 | | 445 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 637.00 | 210 637.00 | | 210 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 920.00 | 99 920.00 | | 99 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 193.00 | 150 193.00 | | 150 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233.00 | | | 233.00 |
UX Autres créances clients | 440 424.00 | | | 440 424.00 |
VB T. V. A. | 37 509.00 | | | 37 509.00 |
VC Groupe et associés | 4 058 325.00 | | | 4 058 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 578 884.00 | 40.00 | 2 578 844.00 | 2 578 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 642 905.00 | | 1 642 905.00 | 1 642 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 298.00 | | | 62 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 641.00 | 13 641.00 | | 13 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 699.00 | | | 22 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620.00 | | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 772 301.00 | 4 772 068.00 | 233.00 | 4 772 301.00 |
VW T.V.A. | 403 775.00 | 403 775.00 | | 403 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 919 262.00 | 1 697 513.00 | 5 221 749.00 | 6 919 262.00 |